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可转债申购价值分析:亿田转债今日(1月12日)上市

可转债申购价值分析:亿田转债今日(1月12日)上市。

亿田转债(123235)信息一览

发行状况 债券代码 123235 债券简称 亿田转债
申购代码 370911 申购简称 亿田发债
原股东配售认购代码 380911 原股东配售认购简称 亿田配债
原股东股权登记日 2023-12-20 原股东每股配售额(元/股) 4.8732
正股代码 300911 正股简称 亿田智能
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.20
申购日期 2023-12-21 周四 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年12月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年12月20日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.58
债券现价(元) - 转股价(元) 38.08
转股价值 92.31 转股溢价率 8.34%
回售触发价 26.66 强赎触发价 49.50
转股开始日 2024年06月27日 转股结束日 2029年12月20日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 5.20
债券年度 2023 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日 2024-01-12 周五 退市日 -
起息日 2023-12-21 止息日 2029-12-20
到期日 2029-12-21 每年付息日 12-21
利率说明 第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.00%,第六年为2.50%。
申购状况 申购日期 2023-12-21 周四 中签号公布日期 2023-12-25 周一
上市日期 2024-01-12 周五 网上发行中签率(%) 0.0010
中签号 末"五"位数 81662
末"七"位数 2950547,7037042,7950547
末"八"位数 20753835,34258848,70753835
末"九"位数 103006244,228006244,353006244,478006244,603006244,728006244,853006244,978006244
末"十"位数 0550357777,2207230546,3355255471,7817672271
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 环保集成灶产业园(二期)项目 38909.00 37021.00
2 品牌推广与建设项目 15000.00 15000.00

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