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可转债申购价值分析:今日(4月20日)海顺转债上市

可转债申购价值分析:今日(4月20日)海顺转债上市。

海顺转债(123183)信息一览

发行状况 债券代码 123183 债券简称 海顺转债
申购代码 370501 申购简称 海顺发债
原股东配售认购代码 380501 原股东配售认购简称 海顺配债
原股东股权登记日 2023-03-22 原股东每股配售额(元/股) 3.2707
正股代码 300501 正股简称 海顺新材
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.33
申购日期 2023-03-23 周四 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年3月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年3月22日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
债券转换信息 正股价(元) 15.76 正股市净率 1.91
债券现价(元) 119.26 转股价(元) 18.20
转股价值 86.54 转股溢价率 37.82%
回售触发价 12.74 强赎触发价 23.66
转股开始日 2023年10月09日 转股结束日 2029年03月22日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.33
债券年度 2023 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日 2023-04-20 周四 退市日 -
起息日 2023-03-23 止息日 2029-03-22
到期日 2029-03-23 每年付息日 03-23
利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
申购状况 申购日期 2023-03-23 周四 中签号公布日期 2023-03-27 周一
上市日期 2023-04-20 周四 网上发行中签率(%) 0.0013
中签号 末"五"位数 76345
末"六"位数 213806,713806
末"七"位数 0258866,2258866,4258866,6258866,8258866
末"八"位数 05683283,07256139,27256139,47256139,55683283,67256139,87256139
末"九"位数 270078468,770078468
末"十"位数 1161192790,3161192790,5161192790,7161192790,9161192790
末"十一"位数 06852717611

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