可转债申购价值分析：今日（8月14日）N宏微转债上市。
N宏微转债(118040)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118040 | 债券简称 | N宏微转债 |
| 申购代码 | 718711 | 申购简称 | 宏微发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726711 | 原股东配售认购简称 | 宏微配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-07-24 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.8340 | |
| 正股代码 | 688711 | 正股简称 | 宏微科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.30 | |
| 申购日期 | 2023-07-25 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年7月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”)证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 52.75 | 正股市净率 | 8.06 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 62.45 | |
| 转股价值 | 84.37 | 转股溢价率 | 54.08% | |
| 回售触发价 | 43.72 | 强赎触发价 | 81.19 | |
| 转股开始日 | 2024年01月31日 | 转股结束日 | 2029年07月24日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.30 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-08-14 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-25 | 止息日 | 2029-07-24 | |
| 到期日 | 2029-07-25 | 每年付息日 | 07-25 | |
| 利率说明 | 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-07-25 周二 | 中签号公布日期 | 2023-07-27 周四 |
| 上市日期 | 2023-08-14 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0015 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 94802 | |
| 末"六"位数 | 029496,279496,529496,779496 | ||
| 末"七"位数 | 0781487,2781487,3416613,4781487,6781487,8416613,8781487 | ||
| 末"八"位数 | 39516583 | ||
| 末"九"位数 | 085345520,210345520,265524500,335345520,460345520,585345520,710345520,835345520,960345520 | ||
| 末"十"位数 | 3482710983 | ||
| 末"十一"位数 | 01328788209 | ||
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