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大消费赛道活跃跨境电商概念获基金关注

近日,大消费赛道表现亮眼,小家电、纺织制造、景点及旅游、供销社等细分板块持续活跃。基金人士表示,春节临近,消费市场迎来传统旺季。2024年,看好超跌的消费成长型板块,长期关注消费服务环节的优质标的。

大消费赛道反复活跃

1月18日,同花顺数据显示,小家电板块收盘微涨,早盘一度冲高领涨市场,在疲惫的市场中较为显眼,而供销社板块也在激烈博弈中以“翻红”收盘,其与纺织制造板块均收获一根长长的下影线。

近期,除了小家电、纺织制造和供销社板块之外,景点及旅游、酒店及餐饮和冰雪产业等不少细分领域出现“惊鸿一瞥”的行情,消费题材呈现“多点开花”的走势,但攀升动力均显不足。

优美利投资总经理贺金龙表示,从历史表现来看,消费板块在岁末年初往往占据优势,一方面是春节前消费需求带来的行情,另一方面是过往的经验让市场形成资金流入的共识。

“元旦假期,国内旅游市场服务能力逐渐恢复,长线游和出境游较为火热,文旅消费的超预期增长提振了资本市场的信心,而后续哈尔滨的冰雪旅游爆火出圈进一步助推了文旅热潮。市场预计春节假期该板块有望加速复苏,并带动相关产业链上市公司业绩增长。”畅力资产董事长宝晓辉说。

此外,海外带货兴起也引发市场关注。例如,某网红公司已开启TikTok海外带货,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,所带货品多为中国本土品牌。对于连日活跃的纺织和小家电个股,其投资逻辑似乎与海外带货相关。奶酪基金投资经理潘俊认为,纺织、小家电板块具备低估值、高分红、机构低持仓等特点,相关标的有望依托跨境电商进入海外市场。

在潘俊看来,近期市场对于有出海逻辑的公司较为偏好。例如,国内清洁电器、智能投影企业相较于海外公司,在技术迭代速度、产品性能方面处于全球领先地位。

把脉消费赛道布局机会

消费对经济增长的贡献度愈发重要,这也引发了市场对于2024年乃至未来更长时间消费赛道将出现何种表现的猜测,多位基金人士也给出了自己的答案。

华夏基金基金经理黄文倩表示,展望2024年,国内经济大概率是“弱复苏叠加利率环境改善”的格局,目前来看尽管不太可能有强复苏预期,但基于各种数据指标,消费品板块估值继续收缩的可能性非常小,对其2024年表现相对乐观。

“看好超跌的成长型板块,这类板块具备长期升值空间,例如化妆品和医美板块中胶原蛋白生产商,以及餐饮、旅游、医疗服务、教育领域超跌个股。”黄文倩认为,消费服务类子板块是消费板块中成长属性很强的一个方向,持续关注质地好、估值合理的标的。

宝晓辉建议,关注文旅、医疗服务中分红较高的成长型消费公司,投资者可根据自身投资特性,理性选择,积极把握。

百亿私募聚鸣投资董事长、投资总监刘晓龙表示,2024年将关注跨境电商股。现在有相当一批企业,通过中国的电商平台,把商品出口到海外市场。这些公司打造出了新的商业链并且很快形成规模化,带来跨境物流整个链条繁荣。

钜融资产权益基金经理钮约则表示,当前消费板块整体估值相较其他板块还是比较高的。从经济周期角度看,2024年仍然处于基钦周期的扩张期,目前点位配置低估值消费股的赢率较大。

来源:中国证券报·中证网 作者:刘伟杰

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