据中国证券监督管理委员会批复(证监许可〔2020〕3574号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,098.7004万股,发行价格为19.87元/股,募集资金总额为61,571.176948万元。经过扣除发行费用后,募集资金净额为55,958.874022万元。中汇会计师事务所于2021年3月26日出具了“中汇会验[2021]1165号”《验资报告》,核实了募集资金到位情况。
公司按要求开立了募集资金专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。截至2022年1月29日,公司募集资金的使用情况如下:
1. 环保装备智能制造项目:投资总额为22,566.14万元,募集资金拟投入为12,528.27万元,累计投入为2,168.04万元,累计使用率为17.31%。 2. 新技术研发建设项目:投资总额为21,400.73万元,募集资金拟投入为11,881.25万元,累计投入为11,928.90万元,累计使用率为100.40%。 3. 上海总部运营中心建设项目:投资总额为6,827.27万元,募集资金拟投入为3,790.36万元,累计投入为3,820.62万元,累计使用率为100.80%。 4. 补充流动资金:投资总额为50,000万元,募集资金拟投入为27,758.99万元,累计投入为27,758.99万元,累计使用率为100.00%。
总计募集资金的投入金额为45,676.54万元,累计使用率为81.63%。需要注意的是,募集资金累计使用率的计算中,募集资金的孳息也被纳入。
(注:募集资金累计使用率=募集资金累计投入/募集资金拟投入。合计数与各分项数值之和可能存在尾差,这是由于数据计算时的四舍五入所致。)