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盛剑环境与海通证券调整募集资金投资计划,相关核查意见发布

【快讯】海通证券股份有限公司上海盛剑环境系统科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的核查意见。

据中国证券监督管理委员会批复(证监许可〔2020〕3574号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,098.7004万股,发行价格为19.87元/股,募集资金总额为61,571.176948万元。经过扣除发行费用后,募集资金净额为55,958.874022万元。中汇会计师事务所于2021年3月26日出具了“中汇会验[2021]1165号”《验资报告》,核实了募集资金到位情况。

公司按要求开立了募集资金专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。截至2022年1月29日,公司募集资金的使用情况如下:

1. 环保装备智能制造项目:投资总额为22,566.14万元,募集资金拟投入为12,528.27万元,累计投入为2,168.04万元,累计使用率为17.31%。 2. 新技术研发建设项目:投资总额为21,400.73万元,募集资金拟投入为11,881.25万元,累计投入为11,928.90万元,累计使用率为100.40%。 3. 上海总部运营中心建设项目:投资总额为6,827.27万元,募集资金拟投入为3,790.36万元,累计投入为3,820.62万元,累计使用率为100.80%。 4. 补充流动资金:投资总额为50,000万元,募集资金拟投入为27,758.99万元,累计投入为27,758.99万元,累计使用率为100.00%。

总计募集资金的投入金额为45,676.54万元,累计使用率为81.63%。需要注意的是,募集资金累计使用率的计算中,募集资金的孳息也被纳入。

(注:募集资金累计使用率=募集资金累计投入/募集资金拟投入。合计数与各分项数值之和可能存在尾差,这是由于数据计算时的四舍五入所致。)

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