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可转债申购价值分析:今日(4月10日)N平煤转上市

可转债申购价值分析:今日(4月10日)N平煤转上市。

N平煤转(113066)信息一览

发行状况 债券代码 113066 债券简称 N平煤转
申购代码 783666 申购简称 平煤发债
原股东配售认购代码 764666 原股东配售认购简称 平煤配债
原股东股权登记日 2023-03-15 原股东每股配售额(元/股) 1.2520
正股代码 601666 正股简称 平煤股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 29.00
申购日期 2023-03-16 周四 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年3月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2023年3月15日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年3月16日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年3月15日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息 正股价(元) 9.83 正股市净率 1.09
债券现价(元) 116.10 转股价(元) 11.79
转股价值 83.38 转股溢价率 39.25%
回售触发价 8.25 强赎触发价 15.33
转股开始日 2023年09月22日 转股结束日 2029年03月15日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 29.00
债券年度 2023 债券期限(年) 6
信用级别 AAA 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
上市日 2023-04-10 周一 退市日 -
起息日 2023-03-16 止息日 2029-03-15
到期日 2029-03-16 每年付息日 03-16
利率说明 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。到期赎回价为107元(含最后一期利息)。
申购状况 申购日期 2023-03-16 周四 中签号公布日期 2023-03-20 周一
上市日期 2023-04-10 周一 网上发行中签率(%) 0.0091
中签号 末"五"位数 05943,18443,30943,37964,43443,55943,68443,80943,93443
末"六"位数 578852
末"七"位数 4908599
末"九"位数 051961824,176961824,301961824,426961824,551961824,676961824,801961824,926961824
末"十"位数 2693262279,5348726497,7693262279
末"十一"位数 04252807923

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