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二月展望:我正在关注哪些山寨?注意大盘风险

​二月展望:我正在关注哪些山寨?注意大盘风险

先展望一下今年我所认为的两个主流叙事:

一、LSD 流动性质押1 月关于 LSD 相关标的的炒作甚嚣尘上,社交媒体上已经有很多人已经讲清楚了,我便不再复述。不过,我个人的想法是,LSD 叙事将会贯穿以太坊 2.0 整个发展历程——因为市场和投资者对于资本效率的追求是永恒的

所以,在 1 月炒作之后,LSD 相关标的将会从 alpha 机会转变为 beta 机会。也就是说,LSD 的机会还在,之后我会更关注这几点:以太坊的质押数据、LSD 协议数据、质押去中心化程度、催化剂和创新(比如 PENDLE)

二、ZK 零知识证明技术零知识证明技术一直是加密世界的显学,其发展必定会受到加密市场的期待。叙事推动预期,预期推动价格。Matic zkEVM 的推出和 zkLayer2 的发币将会成为 2023 年的主流叙事。 我们可以把握什么机会?

zkSync、StarkNet 和 Scroll 的交互空投,现在可能有点晚。 需要注意的是,这些 ZK-Layer2 解决方案虽然都采用了零知识证明技术,但是各有偏重,并非一模一样

二月展望:我正在关注哪些山寨?注意大盘风险

Polygon Hemez(zkEVM)即将推出,MATIC 代币是一个机会。 采用零知识证明技术的其他已经发了币的协议,比如 Mina

Mina 是一条采用了递归零知识证明技术的 Layer1,主打的是「22KB」轻量级和「零知识证明驱动的应用」Snapps。另外说句,Mina 是我一直看好的一个项目,不过它生态发展一直也没有起色,代币价格表现也一般,我算是又爱又恨吧

除 Mina 外,还有一些 ZK 标的(市值 FDV 都是 1 月 31 日数据,这些不代表我的投资建议,只是做一个 list,若想投资还需要做好充足的研究):

LRC(国产):市值 3.9 亿,FDV 4.3 亿,几乎全流通;

SKL:市值 1.4 亿,FDV 2.3 亿

SYS:市值 1.1 亿,FDV 1.1 亿

DUSK:市值 5900 万,FDV 1.4 亿 MUTE:市值 2600 万亿,FDV 2600 万 XFT:市值 1700 万亿,FDV 2500 万

另外,我的提醒是:踩上叙事并不代表就会上涨,或者上涨很多,追涨杀跌更是大忌。我更擅长提前埋伏赌叙事,做低频交易,短线(尤其是消息发布之后)追涨,做高频交易,往往会让你焦头烂额。也不要被别人的事后晒单搞得 Fomo 了,放平心态,要打有准备的仗

接下来,我再来聊一下二月值得关注的几个叙事:

1、NFT Blur 将会在情人节发币是一个明确的预期。 Blur 是一个 NFT 交易平台,据 Dune sealaunch

数据显示,如今 Blur 的交易量已经上涨至 45.3%,近乎是 NFT 市场交易量的半壁江山

二月展望:我正在关注哪些山寨?注意大盘风险

其实我们也可以从曾经市场对 Opensea 发币的热情来评估 Blur 发币的影响力。不过,虽然如今 Blur 的交易额已经超过 Opensea,但是论影响力依然与 NFT Summer 时期的 Opensea 无法比拟

但不可否认的是,Blur 发币一定会在 NFT 世界掀起较大的波澜。从交易量来看,另外两个标的是:x2y2 和 Looksrare,老粉都知道,我以前是奶过 x2y2 的,不过由于 x2y2 在代币经济学上出了问题,导致 x2y2 代币最终变得一蹶不振。预期会推动价格上涨,尤其是炒作的预期

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x2y2团队明确表示不会出售在2月3日将要解锁的3750万枚代币

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2、AR/VR和AI AR/VR这里只说一个标的:RNDR。 AR/VR的契机是苹果等大公司在AR/VR领域的入场。我之前发过自己卖飞的图,原因是我觉得苹果发布AR眼镜会推动AR/VR叙事的发展。当然Crypto不会错过这次叙事。但是彭博社的消息人士说苹果会无限期推迟AR产品的发布,这是我卖出的主要原因


不过,从币安上线RNDR合约来看,明显是为了之后做炒作。 所以我最终的观点是还需要再看看

加密AI同样是由资本推动的产物。我在12月8日就在群里提到过,当时FET价格是0.09左右。当时关注AI的原因是chatGPT。后续AI的炒作热情与微软对OpenAI的100亿美元意向投资有关

我个人认为,Crypto AI炒作要谨慎,因为它没有一个实际落地的东西——AI 应用门槛其实是很高的

3、存储存储赛道是我重点关注的一个板块,其中我觉得Filecoin即将推出的FEVM是一个很有想象力的产品。我之前也在substack中提到了,所以就不多说了。Q1对于Filecoin来说是一个非常关键的时期

另外就是BNB Chain推出了Greenfield 白皮书,也在一定程度上推动了存储板块的热度。(这里的介绍是直接复制粘贴)据白皮书内容显示,BNB Greenfield是一个拥有Web3应用程序智能合约集成的去中心化数据存储系统,将成为BNB公链系统中的第三条链,BNB仍是BNB Greenfield的原生代币

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其中,BLZ 是BNB Chain发布白皮书之后第一个和币安进行AMA的存储项目,后面他们会做Cosmos的元宇宙游戏(和上文中提到的AR/VR板块也有点点关系)。有互动,就有炒作的空间,值得关注


4、Layer2 War、Curve War、GMX(GLP) War 这三个War其实蛮复杂的,我就长话短说,有时间可以详细写一篇文章讲讲

先讲Layer2 War。现在行情回暖,链上的热度也回来了,Arbitrum现在是表现最好的Layer2,在TVL排名中位列第四,前三是ETH、TRON和BSC

Arbitrum上值得关注对标的我已经说过很多次,现在我就只列一个list:GMX、RDNT(Radiant)、DPX、GNS、Grail(Camelot)、PLS、JONES、GMD

Op生态我关注不多(OP代币价格表现已经非常好了),所以就不献丑了,推荐你们关注Op生态的稳定币净流入。但是OP的关键升级:去中心化Rollup基础架构Bedrock主网升级需要我们特别关注。投票时间是2月15日,执行时间是3月15日

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5、STG 我预估在真正实现中,STG存在很多波段机会,可以持续关注

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最后总结一下,我个人重点关注的:

1、LSD:LDO、SSV、FXS、RPL、PENDLE

2、Layer2:Arbitrum、OP、BONE

3、DeFi:AAVE、Curve和Curve War(CNC)、GMX War(GMD、PLS)、GNS

4、存储:FIL、BLZ

5、NFT板块:x2y2、DEGO、BEND、JPEG

6、AR/VR:RNDR

7、ZK:Mina、LRC、SKL

波段:STG

虽然我关注比较多,但是个人执行只会挑选3-4个最有把握的标的去做

另外,很多更看好ETH,所以会做Short BTC/Long ETH的操作。虽然我更看好ETH的表现,但我个人认为Short BTC/Long ETH并不是一个很好的操作。如果币圈要新进来流动性,大概率还是会从BTC入手,所以一定要谨慎

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