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加密资产行情分析报告 ——写在比特币暴跌后

1.宏观

11月23日至12月9日期间,12月2日晚间9:30发布非农就业数据,那时将对市场带来波动影响。除此以外,期间没有其它重要数据发布。据 CME Group统计数据显示,12月份加息50个基点的概率为75.8%,加息50个基点的概率为24.2%,加息节奏大概率开始放缓,利好美股、黄金等风险资产市场。

终端利率已经成为影响当前市场走势的重要指标,此前美国旧金山联储主席戴利认为,FOMC的利率峰值在5%左右,终端利率达到4.75%-5.25%的区间将是合理的。当前利率4%,高盛预计终端利率区间预期为5%-5.25%,并预期2023年2月份、3月份、5月份将依次加息25个基点。

2.行业

比特币近期的资金净流出呈现0轴附近波动状态,表明市场资金处于多空均衡状态。对价格不构成卖压也不助涨其价格。

加密资产行情分析报告 ——写在比特币暴跌后

据统计目前有15家交易交易基金ETP持有以太币和一家封闭式基金——灰度持有以太币。 以太近期资金持续流出11月22日净流出86210ETH,9月9日最大净流出200K ETH,持续的净流出状态对ETH构成持续的卖压。

加密资产行情分析报告 ——写在比特币暴跌后

3.技术面

美国三大股指自从10月13日CPI数据发布以来,相继反弹。其中DJI指数反弹18.6%,收复8月18日以来跌幅,收盘几乎接近8月16日价格,突破了1月5日以来本轮下跌趋势的重要趋势阻力位33150。受加息CPI超预期回落和加息节奏放缓预期影响,DJI有望进一步反弹。上方阻力区域34166-35294。

SPX:SPX指数和NDQ指数反弹幅度相对较弱,震荡上行,SPX指数下方支撑3900,有望向上试探4100处阻力位。

BTC:在经历FTX事件的恐慌抛售后持续震荡下行,形态上方阻力17600 下方支撑为前低15480美元,并受10日均线压制,连续两日从低点反弹缩量,动能逐步衰减,如果有效收复10日均线继续以15480-17000美元区间震荡为主,操作上近期空单现价离场观望,如果后两日收盘于10日均线下方,继续震荡下行为主,空单加回原有仓位继续耐心持有。

ETH:走势相对比特币更为强势,在形态上未能作出明显的下降方向选择,下方强支撑1070最近4次试探都未能有效跌破,形成了一波2B准则的标准缩量反弹。操作上跟随比特币,以太空单在1160附近先离场观望,以10日均线(1190美元附近)为依据,未能有效收复该均线,继续以震荡下行为主,在1190附近重新加回原有空单仓位持有。

4.核心观点

持续的净流出状态对ETH构成持续的卖压。 受加息CPI超预期回落和加息节奏放缓预期影响,DJI有望进一步反弹。上方阻力区域34166-35294。 如果有效收复10日均线继续以15480-17000美元区间震荡为主,操作上近期空单现价离场观望,如果后两日收盘于10日均线下方,继续震荡下行为主,空单加回原有仓位继续耐心持有。

以太空单在1160附近先离场观望,以10日均线(1190美元附近)为依据,未能有效收复该均线,继续以震荡下行为主,在1190附近重新加回原有空单仓位持有。

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