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Foresight Ventures市场周报:市场波动率下降,火币系强者

1、宏观流动性

货币流动性整体紧缩。美联储仍然持鹰派态度,再次重申其不惜一切代价遏制通胀的目标。OPEC宣布减产导致油价反弹,利空资本市场。这周公布的美国9月CPI是8.2%,高于市场预期的8.1%,美联储11月加息75bp仍是大概率。随着美元成为几十年来最强劲的一年,美股市场发现自己陷入困境也不足为奇,纳斯达克指数创下2年新低。Crypto市场整体强于美股,但仍然受到其高度影响,暂时没有能力走出独立行情。

Foresight Ventures市场周报:市场波动率下降,火币系强者

本周加密市场下跌,BTC下跌5%,ETH下跌5%。市场热点集中在高度控盘的火币系HT,与币安系的USTC。

1)HT: 孙宇晨入主火币,承诺不会发布新币,将对HT代币赋能,对重返中国市场持乐观态度。HT不断拉盘吸引新用户。

2)XEN: Xen Crypto占据40%的ETH的gas交易量,ETH在XEN影响下一度进入通缩。XEN是谷歌早期员工创立的去中心化项目,用gas来free mint,供应量无上限,未来会拓展多链。短时间内有几十万地址参与,最早参与mint 1天的地址,已经获利几十倍。长期走势参考类似的ENU大概率向下。

3)MKR:Makerdao最近大涨50%,其稳定币DAI在未来不再锚定美元,目标做crypto原生稳定币,更加去中心化。DAI最近也有利空,比如稳定币交易所Curve要从三池删除DAI,但市场认为这个不如脱钩美元重要。

4)FXS: Frax这个月会上线ETH质押,类似STETH。这个frxETH可以用于做市,贷款,铸造稳定币等。frxETH的收益来自ETH质押和Curve奖励,大概率高于其他质押ETH。近期有巨鲸地址买入1200万美元的FXS。

3、BTC行情

1)链上数据

矿场可能面临更多困境。BTC算力哈希率近期创历史新高,如此显着的难度增加将使矿工收入下降10%。矿工卖出压力相比9月峰值下降50%,大部分抛压来自流动性危机的币印矿池,表明多数矿工群体仍以囤币为主。BTC长期持有占比突破历史新高,再次实现交易所4年最低存量。

美国资金的离场或已趋于平缓。稳定币USDC减少12.6亿,继续流出;而USDT增加4.2亿U,BUSD增加5.9亿U,整体相抵。

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长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,暗示持有者总体上处于亏损状态。当前指标为-0.15,处于绿色抄底区间。

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率正值为主,BTC和ETH分别处于看多和看空的趋势,但都并不强烈。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量大幅增长,BTC杠杆比率目前处于3.2%的历史高位,显示市场押注即将到来的大波动。

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期货多空比:2.5。散户做多,市场下跌概率较大。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

3)现货行情

BTC可能在短期内出现高波动性,且仍偏向下行。与高度波动的股票、债券和外汇市场形成鲜明对比的是,最近几周BTC一直保持非常稳定。从历史上看,当BTC历史波动率指数跌破25时,波动性往往会很快飙升。这周波动率指数为23,这意味着重大变化可能正在酝酿之中。过去三次波动率指数跌破25,市场见到18年底暴跌50%,19年春季上涨240%,以及启动21年牛市的初步行情。

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在前两个BTC市场周期中,在其周期顶部后的59周和53周形成了新底部。自最近一次创下6.9万美元的历史新高以来,已经过去了48周。如果历史试图重演,最终的BTC底部可能在Q4季度末。

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1. 公链总锁仓量情况

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当前整体TVL总量已跌破6月中旬时的最低点,短期仍有继续向下空间,本周下跌幅度7.8%。

近期BSC和Tron占比出现明显增长,分别从9.88%和9.9%上升至10.43%和10.79%,而Solana链TVL出现大幅削减,从2.43%下降至1.77%,下降幅度达27%,生态损失严重,其余各小链增长困难,整体占比依旧维持在9.1%附近。

2)BSC锁仓量情况

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3)Tron锁仓量情况

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4)Solana锁仓量情况

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5)Avalanche锁仓量情况

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6)Polygon锁仓量情况

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7)Arbitrum锁仓量情况

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8)Optimism锁仓量情况

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9)本周协议情况总结:

可能受到美国众议院起草监管 Stablecoin立法的影响,短期内Curve在多链下均出现了TVL的大幅下跌,下跌幅度基本在30%附近,同期其代币CRV也出现了20%的下降;另外Beethoven X协议短期内在OP链上出现了迅速增长,未看到实际事件影响。

当前链上转账费用约为$0.94,Uniswap交易费用约为$3.2,Opensea的交易费用约为$1.24,链上流动性有所修复,对比两周前的均值在10gwei以下,目前已提升至日均20gwei附近,但近期链上仍缺少短期gwei飙升现象,说明依旧缺少热点。

NFT市场数据变化

NFT-500市值

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NFT板块指数

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NFT市场交易概览

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整体来看,短期内NFT市场并未出现热点项目,交易量大的依旧是老牌蓝筹,NFT市场总值出现缓慢增长,而艺术类和游戏类NFT项目总市值依旧出现下降,NFT市场整体交易量也依旧下行,以龙头Opensea为例,自10月7日其,一周内交易量下跌30%;同期UAW(独立活跃钱包用户数)下降20%。

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