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SignalPlus宏观研报(20231019):宏观经济不确定性加剧,加密市场继续大区间震荡

SignalPlus宏观研报(20231019):宏观经济不确定性加剧,加密市场继续大区间震荡

SignalPlus宏观研报(20231019):宏观经济不确定性加剧,加密市场继续大区间震荡

美股市场与数字货币市场这两周继续震荡,自上次美联储议息会议之后,市场纷纷传言美联储将于下一次议息会议中宣布暂停加息,但是笔者认为暂停加息不等于降息,尤其是在这一轮加息周期里,美国经济并没有表现出衰退迹象,纳斯达克甚至走出牛市走势。因此在货币政策层面上,美联储有很大的操作空间。另一方面,区块链市场缺乏新题材吸引场外资金,因此目前依然维持大区间震荡走势。

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昨天市场再次经历了一个典型的波动,首先地缘政治方面仍在恶化(石油禁运和制裁),随著区域紧张局势持续升级,许多 Biden 总统预定访问的行程已经被取消。

固定收益方面,似乎尚未摆脱上周糟糕的拍卖结果推升收益率的阴霾,美债市场在 20 年期拍卖进行前的上午交易时段较为疲软,英国 CPI 的上行在早盘已经伤害了欧洲固定收益市场,而随后相对强劲的美国住房营建数据(独栋住宅营建许可 96.5 万户,连续 8 次增长),再次推升 30 年期收益率至 5% 以上。

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值得庆幸的是, 20 年期债券拍卖结果良好(比预期低 1.2 个基点,投标倍数 2.59),加上美联储 Waller(核心 PCE 在 3 个月年化基础上已经降至美联储 2% 的目标)和 Williams(政策利率“已经处于或接近峰值”)的友好发言,在下午时段抑制了收益率的上涨,然而,考虑到近几个月通胀预期仍然居高不下,且在中美关系紧张的情况下,中国的美债持有量再次下降,已跌至 2009 年以来的最低水平,美债在短期内可能还难以走出困境。

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在股市方面,受到地缘政治冲突、油价上涨和企业获利结果好坏参半的影响,股市在一开始就承受压力,SPX 收盘下跌 1.3% ,除能源和消费品外,所有板块均下跌。财报方面,Netflix 第三季度获利达到市场预期,用户增长显著,并宣布了加价计划,使其股价在盘后上涨超过 12% ,与此同时,Telsa 获利未能达到预期,不过毛利率符合预期,并承诺首批 Cybertruck 将于 11 月 30 日开始交付。

另一方面,由于前瞻性指引好坏参半,Lam Research 股价下跌 4% ,并拖累半导体板块走低,投资人仍较为担心美国持续实施出口禁令的影响;最后,由于投行部门业绩不佳,且财富管理部门营收大幅低于预期,Morgan Stanely 股价下跌 6.8% ,创下 2020 年 6 月以来最大的单日跌幅。

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加密货币方面,价格相对稳定,不过令人失望的是,Reddit 宣布将逐步结束其“社群积分”制度,该制度于 2020 年上线,是最有潜力的基于区块链的奖励计划之一,该平台以 Ethereum 扩展性受限和监管问题为由,将在 11 月前逐步取消制度,导致相关代币(Moon)下跌 90% ,给已经陷入困境的 NFT 领域增添了更多痛苦。

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