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Foresight Ventures市场周报:市场惨淡八月,L2战事激烈

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。美国下修就业人数,加息预期降低,但市场主流预期是更高利率会在更长时间内维持下去。美股日线反弹,美债收益率冲高回落。加密市场跟随美股走势,趋同率达 70% 。

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二、全球市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周市场经历了剧烈的抛售,结束了历史低波动期。市场热点围绕 Base 链生态。

1)OP:基于 OP 技术的 Base 链增长快速,交易量 140 万超过 OP 的 40 万和 ARB 的 55 万总和,主要受益社交应用 Friend Tech 用户的爆发式增长。

2)PRIME:Parallel Life 是类似炉石传说的 NFT 卡牌游戏,机构 Paradigm 投资 5000 万美元。游戏背景为人类在向太空探索过程当中进化出来的五个种族,是目前少数几个在游戏领域有深入研究,产品有一定质量的游戏项目。但代币经济学设计一般,代币用途有限。

3)AKT:Akash 是 Cosmos 生态类似 RNDR 的 AI 去中心化算力,近期在举办黑客松。

三、BTC 行情

1)链上数据

市场筹码结构变差。多头现在面临着艰巨任务,超过 88% 的 BTC 短期持有者(6 个月以内)处于未实现亏损状态,大多数成本在 29000 美元左右。

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稳定币稳中有涨。目前市场叙事没有改变,大量的资金仍然在期待贝莱德基金们,美联储的降息以及 BTC 减半周期的到来。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.44 ,进入复苏阶段。

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率中性偏空。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量大幅下降到半年前水平,主力撤离市场。

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期货多空比: 1.3 。市场情绪中性。散户情绪多为反向指标, 0.7 以下比较恐慌, 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3)现货行情

本周 BTC 周线破位下跌后横盘震荡,预计跟随美股调整 2-3 个月,直到 9 月 20 日美联储最后一次加息会议后才会企稳上涨。考虑到明年上半年有众多利好,例如 BTC 产量减半、BTC 现货 ETF 有望通过,美联储有望降息等;建议下跌过程中慢慢加仓,或是牛市前最后一次上车机会。

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本周 TVL 整体下降 1.65 b,降幅达 4.1% ,近几周 TVL 出现加速下跌趋势,降幅出现一定增长。本周 ETH 链占比出现小幅下降,下降 1.1% 。所有链基本面临全面大幅下跌,BSC 链跌幅相对较小,值得关注的是 Base 链既上周出现 222% 的涨幅后,本周依旧维持了 14% 的增长,整体协议数已经达到了 76 个,短期内可能超过 Solana 协议数。

各链协议锁仓量情况

1)ETH 锁仓量情况

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2)BSC 锁仓量情况

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3)Polygon 锁仓量情况

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4)Arbitrum 锁仓量情况

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5)Optimism 锁仓量情况

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6)Base 锁仓量情况

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当前链上转账费用约为$ 1.89 ,Uniswap 交易费用约为$ 6.45 ,Opensea 的交易费用约为$ 2.5 。本周 Gas 出现下降,近几周 Gas 变动极小,且缺乏爆发性,说明市场极度缺乏活跃度。从 gas 消耗看,Uniswap 占据头部位置。

五、NFT 市场数据变化

1) NFT-500 指数:

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2) NFT 市场情况:

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3) NFT 交易市场占比:

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4) NFT 买家分析:

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本周头部蓝筹项目依旧出现了大幅度的价格下跌,下降幅度在 15% -25% 之间,Degod 短期内出现了交易量的大幅增长,不过从交易情况来看,应该也是大规模出货行为导致,两周内价格下跌超 50% 。整个 NFT 市场的总市值进一步下挫,市场氛围较悲观。

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Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌,比特大陆等顶级金融和技术公司的资深人士。

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