可转债申购价值分析：今日（7月19日）明电转02上市。
明电转02(123203)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123203 | 债券简称 | 明电转02 |
| 申购代码 | 370739 | 申购简称 | 明电发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380739 | 原股东配售认购简称 | 明电配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-06-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.5011 | |
| 正股代码 | 300739 | 正股简称 | 明阳电路 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.49 | |
| 申购日期 | 2023-07-03 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年6月30日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的明电转02向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 15.25 | 正股市净率 | 2.63 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 14.75 | |
| 转股价值 | 103.39 | 转股溢价率 | 25.74% | |
| 回售触发价 | 10.33 | 强赎触发价 | 19.18 | |
| 转股开始日 | 2024年01月08日 | 转股结束日 | 2029年07月02日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.49 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-07-19 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-07-03 | 止息日 | 2029-07-02 | |
| 到期日 | 2029-07-03 | 每年付息日 | 07-03 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-07-03 周一 | 中签号公布日期 | 2023-07-05 周三 |
| 上市日期 | 2023-07-19 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0011 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 86318 | |
| 末"七"位数 | 1736852,3736852,5736852,7736852,9736852 | ||
| 末"八"位数 | 09899858,29899858,36932837,49899858,69899858,89899858 | ||
| 末"九"位数 | 042018025,242018025,442018025,642018025,842018025 | ||
| 末"十"位数 | 0598774163,1402224785,2153205439,3159290391,5110296459,6301318648,7688014167,8655834299,9199909514 | ||
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