可转债申购价值分析：今日（5月16日）N金23转上市。
N金23转(113670)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113670 | 债券简称 | N金23转 |
| 申购代码 | 754180 | 申购简称 | 金23发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753180 | 原股东配售认购简称 | 金23配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2023-04-14 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.9910 | |
| 正股代码 | 603180 | 正股简称 | 金牌厨柜 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.70 | |
| 申购日期 | 2023-04-17 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年4月14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本154,256,882股,无回购专户库存股,可参与本次发行优先配售的A股股本为154,256,882股。若至股权登记日(2023年4月14日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年4月17日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年4月14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 32.95 | 正股市净率 | 1.93 |
| 债券现价(元) | 124.50 | 转股价(元) | 39.57 | |
| 转股价值 | 83.07 | 转股溢价率 | 50.00% | |
| 回售触发价 | 27.70 | 强赎触发价 | 51.44 | |
| 转股开始日 | 2023年10月23日 | 转股结束日 | 2029年04月16日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.70 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-05-16 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-04-17 | 止息日 | 2029-04-16 | |
| 到期日 | 2029-04-17 | 每年付息日 | 04-17 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2023-04-17 周一 | 中签号公布日期 | 2023-04-19 周三 |
| 上市日期 | 2023-05-16 周二 | 网上发行中签率(%) | 0.0006 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 063418,169464,369464,569464,769464,969464 | |
| 末"七"位数 | 1504457,6504457 | ||
| 末"九"位数 | 100500862,128708355,328708355,528708355,728708355,928708355 | ||
| 末"十"位数 | 0501846178,0885820946,2135820946,3385820946,4635820946,5885820946,7135820946,8385820946,9635820946 | ||
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