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可转债申购价值分析:今日(4月7日)N建龙转上市

可转债申购价值分析:今日(4月7日)N建龙转上市。

N建龙转(118032)信息一览

发行状况 债券代码 118032 债券简称 N建龙转
申购代码 718357 申购简称 建龙发债
原股东配售认购代码 726357 原股东配售认购简称 建龙配债
原股东股权登记日 2023-03-07 原股东每股配售额(元/股) 11.7740
正股代码 688357 正股简称 建龙微纳
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 7.00
申购日期 2023-03-08 周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年3月7日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(即2023年3月7日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息 正股价(元) 96.46 正股市净率 3.70
债券现价(元) 122.08 转股价(元) 123.00
转股价值 78.42 转股溢价率 55.65%
回售触发价 86.10 强赎触发价 159.90
转股开始日 2023年09月14日 转股结束日 2029年03月07日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 7.00
债券年度 2023 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日 2023-04-07 周五 退市日 -
起息日 2023-03-08 止息日 2029-03-07
到期日 2029-03-08 每年付息日 03-08
利率说明 本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
申购状况 申购日期 2023-03-08 周三 中签号公布日期 2023-03-10 周五
上市日期 2023-04-07 周五 网上发行中签率(%) 0.0023
中签号 末"五"位数 18934,68934
末"六"位数 451618,477918,977918
末"七"位数 5858792
末"八"位数 07809164,15036483,35036483,55036483,75036483,95036483
末"九"位数 169742459
末"十"位数 0620083456,3120083456,5620083456,8120083456
末"十一"位数 03202791524

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