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可转债申购价值分析:今日(3月22日)精测转2上市

可转债申购价值分析:今日(3月22日)精测转2上市。

精测转2(123176)信息一览

发行状况 债券代码 123176 债券简称 精测转2
申购代码 370567 申购简称 精测发债
原股东配售认购代码 380567 原股东配售认购简称 精测配债
原股东股权登记日 2023-03-01 原股东每股配售额(元/股) 4.6843
正股代码 300567 正股简称 精测电子
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 12.76
申购日期 2023-03-02 周四 申购上限(万元) 100
发行对象 1、向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2023年3月1日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。
发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注 本次发行的精测转2将向发行人在股权登记日(2023年3月1日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足127,600.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息 正股价(元) 64.67 正股市净率 5.76
债券现价(元) 130.00 转股价(元) 64.83
转股价值 99.75 转股溢价率 30.32%
回售触发价 45.38 强赎触发价 84.28
转股开始日 2023年09月08日 转股结束日 2029年03月01日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -    
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 12.76
债券年度 2023 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
上市日 2023-03-22 周三 退市日 -
起息日 2023-03-02 止息日 2029-03-01
到期日 2029-03-02 每年付息日 03-02
利率说明 第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
申购状况 申购日期 2023-03-02 周四 中签号公布日期 2023-03-06 周一
上市日期 2023-03-22 周三 网上发行中签率(%) 0.0044
中签号 末"五"位数 05751,30751,55751,80751
末"六"位数 323616,337967,823616
末"七"位数 0707397,1957397,3207397,4457397,5707397,6957397,8207397,9457397
末"八"位数 09747918,22247918,34747918,47247918,59747918,72247918,84747918,97247918
末"九"位数 141798963,641798963
末"十"位数 0285567664,2285567664,4285567664,6285567664,8285567664

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