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如何寻找优质的币圈潜力项目?如何做到提前埋伏?

BTC当然是优质的投资标的,但体量大,波动幅度小,想要以小搏大,转几十倍甚至上百倍,需要发现早起的潜力项目

下面说说如何发现有潜力的项目


1/总体看:

1. 产品

2. 创始团队

3. 财务

4. 代币经济学

5. 风险管理

6. 利好消息

7. “炒作经济学”

从产品的角度


你需要了解这个协议为什么需要存在。


1:它试图解决什么问题?

2:这是一个想法还是有一个可以工作的产品?
3:它如何比竞争对手更好地解决问题? 亲身体验一下这个协议,比如,参与社区感觉如何,空投过程顺不顺心?


产品的关键问题‍:


- 市场规模有多大?

- 它有哪些弱点?

- 是否达到了产品/市场契合度?

- 项目的执行情况如何?

- 用户对产品的评价如何? -

每日活跃用户数;增长速度有多快?

如何寻找优质的币圈潜力项目?如何做到提前埋伏?

创始团队


协议的存亡与其创始人有着密不可分的关系。


关注以下几点:- 创始人的技能组合 - 他们的过往经验是什么? - 团队、产品、市场的契合度 - 是否存在长期的财务协调? 这些问题可以通过听采访、访谈等找到线索和答案。


财务指标


风险投资资金、庞氏骗局经济学和代币通胀可能会让没有实力、不可持续的协议暂时被隐藏起来。 但最终,所有协议都是企业。项目需要产生收入才能长期生存下去



如何寻找优质的币圈潜力项目?如何做到提前埋伏?


警惕“羊毛党”


如果有短期激励计划:空投、比赛或奖励红利,协议可能会获得一次活动爆发。 问题在于,这些用户一旦奖励消失,就会消失不见 例如,看看 Looks 和 X2Y2 交易挖矿结束后发生了什么,币价跌了多少


代币经济模型


关键的代币经济细节 - 代币发行速率 - 全部稀释估值 - 为什么需要代币? -内部人员代币何时解锁? - 分配给内部人员的百分比是多少? - 如何使代币增值? - 协议如何降低抛售压力? 这里面坑很多,小心故意埋下的陷阱,买入之前多做研究。


不要只看好的一面


当你对一个协议热爱至极时,很容易陷入 有时候,需要主动寻找FUD(害怕、不确定和怀疑)——你应该能够比最大的批评者更好地辩驳该项目的缺点。 了解项目缺点和潜在劣势,是深度建立对项目信任的方式


未来计划


当其他人购买时,价格会上涨,而其他人购买是因为有趣的利好消息或故事推动它 理论上,这应该在路线图中说明 现实情况是:Dapp 并不是有组织的 要找到线索,你必须深入挖掘它们的社交媒体、Twitter、Discord 和创始人的采访。

利好消息


一些“利好消息”的例子(catalyst,指引发价格波动或市场变化的事件或因素) -战略伙伴关系 -主要协议更新 -高知名度的背书或提及 - 积极的监管发展 - 市场扩张或新用户群体采用。

并非所有的利好消息的效果都是相等的


如果只是重构网站,那这个消息就有那么重要,你需要找到更有力的利好消息 举两个例子,会带来大幅积极影响的利好消息:


1:假设 币安 宣布将为人工智能系统提供支付框架
2:亚马逊想进入NFT 领域。 无论哪个区块链获得了这份合约,都将获得巨大的价格提升

炒作经济学


Pumpnomics,指的是促使投资者疯狂购买的各种力量,通俗理解为“炒作”,中性词 即使一个协议没有任何基本面,其价格也可能飙升。与此同时,一个基本面优秀的协议可能会止步不前。 所以说,Pumpnomics 并不仅仅是营销策略,而是所有可能导致购买狂潮的因素。


牛市中,最好变得“傻一点”,因为“炒作经济学”在牛市中更加重要。普通散户投资者无法理解复杂的机制。他们只想要简单的叙事。


投资组合构建


考虑这种投资如何适应你的整体投资组合。 - 你是否过度分配到一个行业? - 这项投资如何影响你的风险? - 你的赌注大小是否适合该风险区间?

你的交易和你的心态 - 你是否过于自信? - 你是否因为害怕错过而匆忙进入这个交易? FOMO了? - 你是否处于适合进行投资的正确心态?如果你已经亏损并且进行报复性交易,你不想进行投资。


认知偏差


这些是思考中容易犯的系统性错误。 其中两个常见的:


1:权威偏差- 举例:“一家大型风投公司投资了这个项目,那它一定很棒,有包票了!”
2:锚定偏差- 举例:“这个代币比它的历史最高价跌了95%!”


时机


即使你的投资论点可能是正确的,如果你冇有在合适的价格入场,你照样赚不到钱。所以,了解投资时机很重要。考虑这两个问题:


1:我们目前在当前周期中的整体位置在哪里?
2:你对这个叙述的早期程度如何?


时机带给你的优势在于知道其他人需要时间才能意识到的信息。


这是一项投资还是交易?


主要的区别在于时间范围和风险承受能力。 如果这是一项长期投资,比如以太坊,我可能不会在以太坊价格下跌50%时抛售,反而可能会抄底,。投入更多资金。 ‍‍‍ 但如果这是一项短期交易,在价格下跌15%的时候,我就会及时止损

了。


利润策略


你的止损点是什么?


比如:“如果下跌15%,那么我将出售我的头寸。” 你的盈利点是什么?比如:“当它翻倍时,我会把一半卖成USDC。” 在进入市场之前确定你的系统。否则,你会做出情绪化的决策,在FOMO 中赚不到钱。

最后,对比ETH


如果你想做的交易无法比买ETH更好,那相当于浪费时间和精力,直接买ETH多轻松。 所以一个基准也可以是,根据ETH的风险/回报,打算买的协议应该能(至少短期)比ETH表现更出色。


总结下:1. 产品,2. 创始团队,3. 财务,4. 代币经济学,5. 风险管理,6. 利好消息,7. “炒作经济学”

文章就到这里了,我会在交流群做更仔细的分析,如果想加入我的圈子,请直接联系,公众号(蟹老板的进击之路)

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