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兴业投资:PCE再超预期 美指站上105

兴业投资:PCE再超预期 美指站上105

2023年2月27日

基本面

继美国CPI和PPI等数据之后,上周五公布的美国PCE物价指数再度超预期,进一步激发市场对美联储将更激进加息的预期,美元指数强势拉升,上破105关口。欧元连续第五天下跌,收于100日均线下方。英镑连跌三天但仍处于2月低点1.1914上方。日元重启跌势,跌幅达1.33%,为2月3日美国非农公布以来最大跌幅,这是因为当天日本央行提名行长植田和男维护了继续宽松的观点。商品货币纷纷向下破位,打开进一步下行空间。黄金承压明显,下破100日均线,有望指向1800关口。

数据显示,美国1月PCE物价指数年率上涨5.4%,高于前值和预期5%,月率从0.1%上升至0.6%,高于预期0.4%;核心PCE物价指数年率上升4.7%,也超出预期的4.3%和前值4.6%;月率从0.3%上升至0.6%,高于预期0.4%。PCE是美联储最青睐的通胀指标,该指标全面回升,显示美国通胀依然高烧不退,美联储依旧需要更多加息。

美联储在数据后发表鹰派言论。美联储美联储理事杰弗逊表示,劳动力供需之间的持续不平衡等因素,表明通胀率可能只会缓慢回落。克利夫兰联储主席梅斯特表示,“通胀暂时论”伤害联储的信誉,美联储需要迅速行动,捍卫联储实现通胀目标的信誉。波士顿联储主席柯林斯认为,近期数据强化了其有关美联储还需要做更多以使通胀降到2%目标的观点。

不过,最令市场恐慌的,可能是一份有关美联储可能需要让利率峰值最高达到6.5%的报告。目前,CME美联储观察工具认为,美联储将在3月加息50个基点的可能性已经从一周前不到20%上升至接近30%。市场正在重新调整预期,美联储终端利率可能高于此前预期,且可能在更长时间将利率维持在高水平。

当前市场对美联储货币政策前景的激进预期,为美元提供上行动能,而数据是推动市场的强大催化剂。日内将关注美国1月耐用品订单和2月达拉斯联储制造业指数。

技术面

欧元/美元

日图跌破1.0600加速下跌,若维持在MA100下方,将维持看跌。4小时图震荡下行,缺乏反弹动能。小时图下行在1.0535上方窄幅整理,仍倾向向下突破。日内建议1.0570下方做空,紧设止损,下破1.0535跟进。

支撑位 : 1.0535 1.0500 1.0480

阻力位: 1.0570 1.0600 1.0630

英镑/美元

日图下跌但仍处于2月低点1.1914上方,有效跌破该档前暂时看震荡。4小时图震荡走低,空头明显占优势,但前低1.1910一线可能提供支持。小时图下行势头完好,反弹关注1.1990。日内建议1.1990下方做空,紧设止损,先看1.1915一线表现决定进一步方向。

支撑位: 1.1915 1.1890 1.1840

阻力位: 1.1990 1.2010 1.2050

美元/日元

日图企稳MA10以大阳线拉升再度刷新高点,上行动能仍强劲。4小时图向上突破135.10,上行动能猛烈。小时图在134.00上方企稳震荡走高,短线回调关注135.80支持。日内建议寻求回调在135.80一线企稳重新做多机会。

支撑位: 135.80 135.35 135.00

阻力位: 136.55 137.00 137.50

黄金

日图受MA5/10死叉打压偏弱,或有望指向1800。4小时图遭遇下行均线系统打压震荡下行,缺乏反弹动能,继续看跌。小时图在1810一线整理缺乏反弹动能,或仍倾向继续走低。日内建议1817下方做空,紧设止损,下破1808看1800。

支撑位: 1808 1800 1790

阻力位: 1817 1823 1830

白银

日图暴跌下破前低21.15,维持在21.00下方将继续看跌。4小时图在22.00受阻震荡下行,空头动能维持完好。小时图空头仍占主导,缺乏反弹动能。日内建议21.00下方做空,止损21.20,下破20.70跟进。

支撑位:20.70 20.50 20.30

阻力位:21.00 21.20 21.50

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