基本面分析是使投资成功的因素之一。每个人都告诉你要 DYOR,但没有人告诉你如何做。这里我将向你介绍:如何从头开始进行专业的 DYOR ,并增加获得稳固收益的机会
我做的第一件事是检查项目背后的想法
它是否解决了一个真正的问题?成功属于能够解决问题的人
想想以太坊的 Gas 费用。L2s 的价格不断上涨,因为他们解决了这个问题
是否创新?
如果一个项目是重复使用别人的技术和想法,那么它成功的可能性有多大?
人类被新的解决方案所吸引,会很快厌倦仿盘
假设一个项目看起来不错,但领域内充满了竞争对手。那么它杀出重围的几率就会很小
所以我喜欢研究有优越的技术和竞争者较少的板块
加密项目首先面临的是业务,如果他们想要生存和成功,他们需要创造收入。
你需要分辨该项目是可持续的,或者只是另一个庞氏骗局?我会通过使用 Token Terminal 的 "收入 "页面来仔细比对项目,项目的收入主要来自:
费用
付费许可
销售产品
如果你想增加成功的机会,一个优秀的团队是必不可少的。你会投资一个骗子团队的项目吗?对于检查项目团队,我会:
访问官方网站并查看团队成员
使用 Linkedin + Cypher Hunter 扫描团队以查看过去的经验
查看 Twitter 以查看他们是否活跃并向社区更新最新动态
我总是避免这样的团队:
有不良行为的
没有经验
不经常更新社区资讯
拒绝接受批评
一个强大的社区是了解人们对一个项目的信任程度的关键因素。它还有助于推动新的潜在持有人的出现。我们可以通过浏览该项目在 Telegram 和 Twitter 上的聊天记录,来检查社区的参与程度
这是一个很关键的因素。当你购买一个代币时,你不是在购买股票,如果没有适当的代币经济学,即使项目很好,也不能保证成功
许多游戏项目都出现了巨大的上升,但随着时间的推移,它们却跌得很惨。人们会玩游戏,赚取代币,然后兑现
没有激励措施和不断增加的代币供应,随着时间的推移,价格就会被压制。这就是不管是什么项目,代币经济学都很重要的原因
我用于分析代币经济学指标的工具:
检查供应:Coingecko + CoinMarket Cap
归属时间表:Token Unlocks + Vest Lab
代币分配:白皮书+ Etherscan | 持有人部分 | 代币持有人图表
代币分配不公平通常是危险信号。拥有大量特定代币的鲸鱼可能会抛售,从而造成重大连锁崩盘。例如,如果 41%的$SHIB 供应都集中在一个钱包里。如果他卖掉怎么办?价格将受到巨大冲击。这就是该指标也很重要的原因
一些风险投资可以获得内幕信息。Watchers 的 VC Watch 面板帮助你实时分析他们的链上活动
他们在买什么
他们在卖什么
他们在使用什么 dApps
我使用 "最新活动 "部分来发现多个风险投资正在购买的小市值代币。你可以按转账金额过滤他们的交易(例如,最低 100 万美元)。VC 进行了大量的交易,通过这种方式,我可以节省时间来深入了解他们的链上活动
创新发生在哪里?
Artemis 上部署的独特合约数量可以给你一个答案。例如,Arbitrum 在 2022 年 11 月 14 日出现了开发人员活动的高潮。从那时起,许多 Arbitrum 代币的表现优于市场
许多突然的价格下降是由大型清算引起的
密切关注 DeFi 的清算水平可以提醒你注意潜在的价格下跌。幸运的是,DeFillama 有一个用于清算的仪表板
使用案例如:当 ETH 的价格越来越接近一个巨大的清算水平时,我将买入限价单设置在远低于它的位置。如果 ETH 价格跌至该清算水平,很可能会发生大规模抛售
在购买代币之前,我问自己:鲸鱼们在做什么?他们是在购买更多?还是卖出?
Watchers 让你可以检查过去 7 天内数千种代币的最高余额变化
如果鲸鱼从 CEX 提取代币到他们自己的钱包或在 DEX 上购买,这是一个看涨信号
如果鲸鱼在 CEX 上存入大量的某种代币,这通常是看跌
CEX 的大量资金流出可以表明两件事:
鲸鱼长期积累代币,并将代币转移到自己的钱包中,这可能是一个看涨信号
正在发生银行挤兑 (在这种情况下,考虑提取您的资产)
DeFiLlama 的 CEX 透明度仪表板可以显示 CEX 的流入和流出情况。点击该列表中的 CEX,你也可以查看最高代币流入量。这可以让你了解鲸鱼愿意出售什么代币
总而言之,基本面分析是评估项目潜在优势或劣势的关键
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