特斯拉、MicroStrategy当上市公司购买比特币时,世界上第一家比特币现货ETF通过加拿大,SEC也通过了第一个比特币期货ETF,萨尔瓦多甚至宣布将比特币作为法定货币。在许多积极的刺激下,比特币连续突破新高,首次站在6万美元的大关。作为公共链的领导者,以太坊开始了2.0征程,逐渐向上POS在转型的同时,也开始进入通缩时代。DeFi、Meme、GameFi、NFT等板块爆发,共同推动加密市值超过3万亿美元。
然而,在2021年底至2022年初的过渡阶段,人们开始对未来表现持谨慎态度:一方面,美国的通胀率,CPI等关键指标刷新多年纪录,全球加息预期上升。一旦货币政策收紧,疫情以来的洪水将终止,金融市场必然会受挫。另一方面,自去年11月以来,比特币在持续下跌后陷入弱调整僵局,高点最大回撤幅度已超过50%。这种趋势难免会让人担心之前的减半周期规律。
然而,与2017年相比,今天的加密市场取得了很大的进步,简单的分析似乎不合适。首先,经过近两年的蓬勃发展,加密生态日益多样化和完善,独立板块与市场整体趋势脱钩的可能性。也就是说,在整体市场低迷或无序冲击阶段,不妨碍底层设施或应用突破板块走出独立市场;其次,随着大量机构的进入,加密市场的流动性、抗风险能力和基础设施建设都有了很大的提高。这为市场提供了更坚实的支持。
这意味着今年的加密市场仍将在可持续发展中实现局部繁荣,并出现一定的投资机会。因此,找到今年行业的强势板块或潜在轨道已成为关键。关于这一点,OKX Ventures在年度投资报告中给出了参考答案。
1、元宇宙继续扩张,攻击传统互联网的城市
元宇宙(Metaverse),美国科幻小说《雪崩》出自1992年,是指映射现实世界的虚拟空间,包括物质世界和虚拟世界,以及与虚拟经济的融合。2021年,元宇宙的概念引起了前所未有的关注,并成为年度热门词汇。
元宇宙爆个原因:
第一,5G、VR、人工智能、大数据等技术都取得了突破,为元宇宙的落地奠定了良好的基础。
第二,NFT和GameFi在交易量、用户数量、资金量、范式创新、头部项目数量等方面相继爆发。NFT快消、娱乐、体育、游戏、影视IP等领域的完美结合也加速了NFT概念出圈。
第三,2021年3月10日,Roblox在纽约证券交易所上市已成为元宇宙概念的第一股。此后,微软和芯片巨头英伟达Facebook传统科技巨头也纷纷进入元宇宙,无疑增加了整个板块的价值支撑和流量入口。
OKX Ventures人们认为,与传统游戏行业和传统互联网公司相比,加密市场的元宇宙板块总市值低于300亿美元。.总市值8万亿,发展空间巨大。如果说元宇宙之前只是离现实太远的想象,那么基础设施,NFT和GameFi元宇宙的应用场景将进一步扩大,覆盖传统互联网的各个方面,影响金融、社会、生产关系等方面的社会进程。
从2022年开始后的数据表现来看,似乎也能得到证实OKX Ventures的观点:NFT1月份独立买家数量超过89.5万人创历史新高,同比增长3.000%。NFTScan数据显示,以太坊网络近30天新增NFT资产数超413.4万枚。而据larvalabs数据显示,CryptoPunk 5822以8000个ETH售价约2370万美元,刷新CryptoPunk系列NFT历史上最高的交易价格。NFT市场数据的增长为元宇宙的后期再次爆发提供了强有力的支持。
二、Web3.0.下一代互联网应运而生
Web3.0是基于现有互联网创造的概念,代表了互联网的下一阶段。Web2.0.它具有开放和分散的特点,强调用户对个人信息和身份有更大的控制权。也就是说,在未来Web3.在0中,用户可以在互联网上拥有自己的数字身份,并绝对控制信息披露。从而打破互联网巨头的信息垄断。同时,基于区块链技术Web3.0.用户还可以享受平台生态扩张带来的红利和交互过程中产生的价值。Web3.0的本质是操作权回归用户的过程。
目前来看,Web3.0有很大的争议:一方面,以马斯克为首的大佬是对的Web3.0提出了质疑,认为这一概念只是缺乏应用场景的伪需求。而另一方面,Web3.0发展后,形成了一定的雏形,如内容平台Mirror、存储板块的Filecoin、主打支付的MetaMask、社交平台Discord,域名系统ENS等。
OKX Ventures传统互联网已经进入了明显的瓶颈,的瓶颈,Web3.0是格局转变的关键词,也是解决当下问题的关键词Web2.痛点的良药。Web3.0概念的应用相对有限,主要集中在存储、分散社会、支付、域名等领域。随着越来越多的团队和公司加入Web 3.在0的开发和更多的可组合应用程序中Web3.0.这个目前看似模糊的概念肯定会被更主流的接受。
欧易CEO JayHao还说:元宇宙是Web3.0中转站可以让用户提前感知Web3.0,为通往Web3.0终点创造便利。相信随着元宇宙概念的不断升温,Web3.更多的落地应用也可以出现。
最近,谷歌的视频平台YouTube基于 宣布Web3.进军区块链技术NFT和元宇宙。希望将艺术家与观众联系起来,探索 Web3.应用0等最新技术,使创作者、观众和广告合作伙伴能够获得最大的利益。传统互联网的垄断巨头继续布局Web3.这足以解释问题。
三、去中心化自治试验,DAO
元宇宙和Web3.0概念的兴起,分散的组织DAO它已成为一个非常重要的话题。DAO它是一种基于区块链技术的数字世界组织形式,具有共同的目标和价值观,是一个更平坦的组织。可以说,它具有信息透明、社区自治、自由开放等特点DAO,是更加契合Web3.0概念的新型合作组织。
2021年是DAO快速发展的一年。尤其是最后两个月,Constitution DAO(PEOPLE)组织形式范式转移浪潮掀起,筹集金额超过1.16万枚ETH,让更多的人感受到DAO魅力和无限可能。也出现了大量的模仿者,比如AssangeDAO(JUSTICE),更是募集到破纪录的1.74万枚ETH。
据OKX Ventures报告显示,截至2022年1月,行业共有4200多个DAO 组织涵盖投资、应用和治理三个方向,包括开发工具、服务、社交网络、创造和收集。DeepDao183个网站统计DAO,资本规模超过96亿美元。组织成员和代币持有人总数达到170万,近一个月增长超过22亿美元.3%。
不可否认否认DAO还有一些问题,比如智能合约的漏洞导致治理攻击,名不副实DAO组织透支了参与者的信任。OKX Ventures认为:随着DAO模块化操作系统的进一步发展,以及各类服务的更加完善,DAO生态将在可操作性和组合性方面进一步扩大其边界。主要组织和机构也将参与合作组织范式转移的实验。
四、去中心化衍生品轨道
衍生品是所有成熟金融体系的关键要素之一,是基于高度发达的社会信用的经济合同关系。衍生品作为一种相对先进的金融工具,可以让投资者进行套利、套期保值等操作,从而更好地实施交易策略,应对复杂多变的市场。目前,分散的衍生品平台仍处于发展的早期阶段,存在交互门槛高、交易深度相对不足等问题。
OKX Ventures报告称,衍生品一直是推动整个金融业发展的主要力量之一。传统金融领域的衍生品数量是现货的40到60倍,而在加密市场中,衍生品的交易市值不到整个数字资产市场数量的一半。相比之下,衍生品的发展仍有巨大的想象空间。除了体积比较外,市场上成熟的玩家和机构也开始尝试使用衍生品来规避风险,获得更多的价值捕获。据估计,目前DeFi衍生品的日交易量仅相当于DeFi现货交易量的1/6相当于CEX随着衍生品交易量的1/100。DeFi可以期待衍生品 DEX 市场份额的突破性发展。
据媒体近期报道:Andre Cronje (YFI创始人)说:随着 solidly dex推出两款新产品将继续推出:其中之一Levzu,链上杠杆现货可持续合同,创建任何多头/空头组合,支付任何资产押金,显示动态实时资本率。许多开发团队的积极布局和创新产品的推出似乎已经成为OKX Ventures判断的证据。
2022年的加密市场将是复杂而充满希望的一年。一方面,货币政策、国际形势等宏观因素将进一步影响整个市场的发展趋势。另一方面,市场深度和Dapp生态也为市场的后续走强提供了足够的支撑,元宇宙,Web3.去中心化衍生品,DAO高潜力赛道也将孕育更多的机会。新的一年,新的开始,期待加密生态的持续繁荣。