以太坊 (ETH) 的价格最近受到影响。
以太坊和FTX之后的价格
公平地说,整个加密市场都在受苦,但尤其是以太坊因 FTX 黑客事件而受苦。
这一切都源于前几天FTX被盗的资金。
黑客主要从破产交易所的钱包中拿走了 ETH,并在最近几天决定出售其中的大部分以换取 BTC。
周日,ETH 价格在 1200 美元附近,但在短短两天内已经跌破 1100 美元,今晚低见 1070 美元。
这与 11 月 10 日触及的水平大致相同,那一天是 FTX 崩溃的那一天。所以在过去的两天里,它失去了从崩溃中恢复的一切。
值得指出的是,这并不是年度低点,因为在 6 月 18 日,ETH 价格甚至跌破 900 美元,而在 11 月这个月,它仍然从未跌破 1000 美元。
以太坊的价格泡沫
当前价值不仅低于上一个周期的高点,即 2018 年 1 月触及的 1,500 美元,而且与 ETH 在 2021 年大牛市初期的价格一致。
早在 2020 年 7 月,以太坊价格就从 200 美元涨到了 400 美元,在那次牛市中见证了 ETH 价格的四次大幅上涨。
第二次大幅上涨发生在当年的 11 月至 12 月之间,从 400 美元上涨到 600 美元。
这两次上涨只是为了恢复之前的高点,而不是投机泡沫的开始。2021 年的投机泡沫在 1 月份开始在 ETH 价格上形成,当时它的价格从 600 美元跃升至 1200 美元,然后在 2 月份继续上涨至 2000 美元,并在 5 月份上涨至 4600 美元。
然后,在 2021 年中期下跌之后,它在 11 月触及近 4,900 美元的历史新高。
虽然 2020 年的增长只不过是从 2018/2019 年泡沫后低点的反弹,但 2021 年的增长却是一个真正的投机泡沫,始于 1 月,结束于 11 月。
事实上,目前的价值低于 2021 年 1 月触及的价值,那是在投机泡沫的第一次大牛市期间。
直到 2020 年 12 月 26 日,ETH 的价格仍低于 700 美元,而在 1 月 10 日,它已经升至 1,400 美元以上。在短短两周内增长了 130%。
目前的价格正好处于2020年12月和2021年1月的中间水平,与泡沫前的价格一致。
然而,ETH 在 2020 年底飙升之前的价格低于 700 美元这一事实可能表明当前水平似乎并不特别令人放心。
ETH之前的泡沫
值得注意的是,之前的投机泡沫发生在 2017 年,随后以太坊价格暴跌 95%,从 2018 年 1 月 10 日的 1,500 美元跌至当年 12 月 14 日的 80 美元。
如果今年再次发生类似的事情,人们还可以预期跌至 250 美元的低点,但迄今为止,这似乎是一个绝对遥远的数字。
可能回到 2020 年底的 600 美元水平似乎不太可能,尤其是因为今年 6 月 ETH 的价格已经跌破 900 美元。
如果跌至 600 美元,则意味着从当前水平进一步下跌 40%,但如果跌至 250 美元,则跌幅将达到 75%。
加密价格
由于 FTX 黑客出售 ETH 的问题只是短期问题,因此在以太坊的中/长期来看,由于加密市场的总体趋势,只能考虑宏观问题。
特别是,这种趋势在比特币的价格上得到了很好的体现,目前比特币并没有受到与比特币本身相关的任何问题的困扰,而只是由于加密市场或传统市场造成的宏观问题。
不过,值得一提的是,截至 11 月 10 日,传统市场似乎并未受到影响。相反,由于加密世界存在问题,因此很明显全球性的宏观问题目前并未发挥作用,而只是加密市场本身特有的问题。
比特币的价格在 11 月 9 日触及年度低点 15,500 美元,今天它的价格又回到了这些水平。影响最大的是 Genesis Global Capital 破产的风险,这可能会使 Genesis Global Capital 所属的巨头 Genesis Digital Currency Group (DCG) 陷入困境。
在 2018 年熊市期间,比特币价格从之前的高点下跌了 85%,与 2014/2015 年之前的熊市发生了非常相似的事情。
由于这是比特币仅有的两个泡沫后熊市,因此预计 2022 年会出现类似的情况。
在这种情况下,BTC 的价格可能会跌至 11,500 美元,或比当前价值下跌 26%。
这种考虑让人相信 ETH 价格下跌 75% 回到 250 美元的可能性更大,实际上看起来下跌 40% 到 600 美元也是不太可能的。
然而,加密市场习惯于让我们感到惊讶,所以这种情况不应被认为是不可能的。
加密鲸鱼
与此同时,也有人在积累。
正如 Santiment 报道的那样,以太坊的大鲸们最近几天又增持了 947,940 ETH,总价值超过 10 亿美元。
这是 2022 年第五大增持日。
因此,虽然有许多人因可能出现新的崩盘而害怕抛售,但也有一些人趁机积累,希望未来几个月或几年的价格会再次上涨。
在这种动态中,我们可以清楚地看到与长期逻辑相反的短期逻辑。毕竟,正如著名投资者沃伦·巴菲特 (Warren Buffet) 曾说过的那样,“股票市场旨在将资金从主动者转移到患者身上。”
加密市场的资本化
目前,整个加密货币市场的市值约为 8100 亿美元。
在去年 11 月的高峰期,这一数字首次突破 3 万亿美元,但到今年 6 月,已经跌破 9000 亿美元。
目前的水平不仅是2022年最低,也是近两年来最低。事实上,在 2020 年 1 月 3 日,在牛市的高峰期,它超过了 8000 亿,到目前为止,它再也没有跌破过这个数字。
值得注意的是,在 2020 年 12 月上旬,即上一个主要投机泡沫开始膨胀之前,其总价值还不到 6000 亿美元,这表明仍然有可能从当前价值下降 -25%。
这也是为什么比特币价格可能跌至 11,500 美元,或以太坊价格跌至 600 美元,都是需要认真考虑的可能性,并且绝对符合过去的周期。
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