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比特币流动性危机:463BTC引发1%下跌

8月18日凌晨,大型加密货币集体暴跌。比特币短线一度跌超3000美元,日内最大跌幅超13%,一度跌穿2.5万美元关口。根据coinglass数据,24小时内有17.1万人爆仓,爆仓总金额达10.18亿美元(约合人民币74亿元)。

另外,以太坊日内最大跌幅超13%,一度下破1600美元关口,现报1662美元。

这次大跌的主要原因包括SpaceX减持所持3.73亿美元比特币、恒大集团在美申请破产保护、美联储恐继续升息等因素的冲击。

报道称,关于SpaceX出售比特币的报道在美股盘后引起社交媒体上的讨论。文件显示,马斯克旗下的SpaceX在去年和2021年共减记了3.73亿美元比特币,并且已经出售这些加密货币。

截至目前,《华尔街日报》的报道尚未确认3.73亿美元比特币是否已经全部出售,出售时间也不明确。但市场猜测本次下跌可能是受到马斯克旗下SpaceX出售比特币的影响。

此外,全球各国国债收益率持续攀升也给加密货币市场带来压力。以美国为例,美国30年期国债利率一度升至4.42%,刷新2011年以来的最高水平;10年期国债收益率最高升至4.32%,为连续第六个交易日走高,升至了2007年以来的最高收盘水平。这不仅抑制了加密货币价格,而且对传统市场的风险资产造成了打击。

近年来,美国监管机构对加密货币的监管态度发生了很大变化。但许多养老基金和其他投资者损失惨重,美国证监会负有不可推卸的责任,作出强硬态度是可以理解的。

比特币市场的发展与美国证监会的态度密切相关。比特币期货挂牌交易和比特币ETF发行引发了加密货币投资者的热情。与标准普尔500指数相比,比特币价格很好地诠释了风险与收益的金融学原理。许多基金公司对比特币交易兴趣浓厚,不少养老基金表示愿意将总资产的5%投资到加密资产。2022年加密货币市场发生了巨大变化,数字资产交易市场乱象丛生,监管机构的愤怒是可以理解的。

值得注意的是,加密货币市场数据追踪平台Decentrader指出,此次比特币的大跌消除了槓杆泡沫。资金费率已变为负数,未平仓合约已经消失,多空比已回落至更合理的水平。

然而,Decentrader的比特币流动性地图数据显示,比特币暴跌后流动性大量减少。考虑到当前的流动性危机,只需卖出约1200万美元的463枚BTC,就能导致比特币价格下跌1%。

据报道,在今年3月加密货币市场受到硅谷银行等美国地区性银行破产的冲击时,要卖出856枚BTC才能影响币价1%以上,当时856枚BTC的价值约为1700万美元。

最近流动性如此之低的事实证明,比特币市场可能更容易受到操纵。

尽管如此,还有分析师看涨比特币。比特币矿商BlockwareSolutions首席分析师兼产品经理JoeBurnett表示,比特币仍会成为价值10万亿美元的资产,币价将比2.6万美元高出约20倍。

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