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中俄与以太坊或被低估,英伟达股价持续下滑

英伟达(NvidiaCorp.)的股价遭到了连续的唱衰,而中俄和以太坊的风险可能被低估了。

根据媒体报道,Truist证券最近下调了英伟达的目标价,原因是消费性GPU库存过剩,导致客户取消订单。而Baird证券也将其投资评级从“表现优于大盘”调降至“中立”。

据Baird分析师TristanGerra的研究报告指出,取消订单的情况最近开始在消费性GPU出现,主要原因是西欧和亚洲的库存过剩、消费者需求减缓、PC需求降温以及俄罗斯的禁运。

Gerra认为,华尔街可能低估了英伟达在俄罗斯市场的风险,尤其是游戏和采矿领域,而中国市场占据了英伟达消费者GPU约25~30%的份额,需求也出现下滑的趋势。

此外,即将到来的以太坊分叉也让Gerra感到担忧。以太币矿工在分叉后将不再需要GPU,预计会引发大量GPU的二手转售,对售价造成额外的压力。

Gerra预测,英伟达第二季度与游戏相关的营收将持平或略高于第一季度,而第三季度可能季度环比下降约5%。

他称,英伟达的数据中心业务预计依然强劲,不过英特尔的“SapphireRapids”芯片延迟扩产可能会对下半年的主流服务器升级进程产生冲击,从而影响今年晚些时候的出货量。

Gerra将英伟达的目标价从360美元下调至225美元。值得注意的是,Truist分析师WilliamStein于4月8日发布的研究报告中发现了“订单遭砍的铁证”。

英伟达股价在11日大幅下跌5.20%,收于219.17美元,创下了自3月14日以来的收盘新低,跌幅居费城半导体指数30只成分股之首;自4月以来已累计下跌19.68%。

然而,并非所有分析师都对英伟达持谨慎态度。花旗分析师AtifMalik下调了英伟达2022年上半年的游戏营收预期,但仍维持“买进”评级。他表示,英伟达的市盈率因数据中心的增长得到支撑,而9月新品的发布将成为游戏市场的催化剂。

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