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加密新人熊市进场指南

  • 加密
  • 2022-10-11 07:20:48
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到目前,市场上已经有过好几轮关于牛市熊市的讨论了。根据种种迹象,大家也已经得到了共识——我们处在加密市场(也是全球经济)的熊市。

我们能做的是什么?提高 Web 3 行业认知,学习 Crypto 投资逻辑。

这篇文章的出发点是,不仅帮大家在熊市中生存,还要找到方法,制定合适自己的投资组合计划,从而稳赚长线钱。此时 BTC $19,421, ETH $1,328 找到机会, Long Crypto!

加密新人熊市进场指南

如何在熊市中生存(Survive ->Thrive)


每个人都在告诉你要在熊市中生存(survive)下来。我们觉得已经听了够多了,但其实还是有方法更好的。我们决定做一个关于如何在熊市中还能在繁荣中成长的指南。

第一步,制定你的投资计划


当你有觉知并且有计划时,在熊市中生存就会变得更容易。 制定的计划中需要确定你的风险状况,然后考虑相应的选项。

考虑这三个变量,为你的成功做准备: Beta (风险)、altcoin exposure(山寨币敞口,altcoin 是“Alternative coin”的简称,简单来说就是比特币以外的所有加密货币)和 yield opportunities(收益机会)。


提示:Beta 是指代币波动率与整体市场波动率相比的衡量标准。BTC 是一种较低的 Beta 资产,而较低市值的山寨币是较高的 Beta 资产。

下面这张图就是一个加密资产投资组合的例子,不要照抄!

加密新人熊市进场指南

较低风险的投资组合:


  • 低风险(意思是,基本与整体市场走势持平的回报潜力,加密市场现在越来越趋于稳定,所以整体大盘的风险就较为可控了)。

  • 主要有两种类别:最安全的加密资产(BTC、ETH)和稳定币,平衡风险。

  • 把稳定币存放在低风险平台上,低收益回报,但没关系。

  • 比如:Maple Finance 提供 USDC 12% 的可观收益率。(Maple Finance 是一家总部位于澳大利亚的去中心化金融(DeFi) 公司,供机构从DeFi 生态系统资助的流动资金池借款)

  • 了解更多质押(staking)的机会,识别不同稳定币的收益机会所在。

较高风险的投资组合:

  • 更高 Beta 的资产会带来更大风险(也意味着更高收益的潜力)。

  • 除了 BTC,我们的 altcoin 布局主要在我们在 Layer 1 (比如,ETH、AVAX、ATOM)和原生代币(比如,FTX 的 FTT)。

  • 较少的稳定币配置。

  • 愿意投资高风险平台以获得高收益回报。

  • 像 Osmosis 这样的小型协议提供了较低上限的代币配对(例如 ATOM-OSMO的~50%),并有可能以更高的收益率出现无常损失。

  • DeFiLlama 提供可按年利率(APR)排序的收益率 yield 列表(yield farming 加密货币持有人借助去中心化金融(DeFi)协议创造额外收益的过程)。更高的收益率会带来更高的风险。

上述两种不同的方法可能hui产生不同的结果。高风险等于高回报。对于大多数人来说,更安全的投资组合会更好。根据你的风险承受能力制定你的计划。

无论所承担的风险水平如何,熊市都会提供更多的宕机时间。 这段时间最好花在投资自己身上。

第二步,投资自己


既然你已经有了第一步的计划,一定要利用低市值时间来学习新技能并打造自己的优势。(为什么现在是最好的学习时间?因为牛市一切都发生的太快了,信息接踵而来,fomo情绪快速散播,很难沉下来去深度学习)

有三种类型的技能可以提供很大的投资回报:

1) 经得住时间考验的创造收入能力


无论市场条件如何都能产生收入的技能。“技术分析“就是一个很好的例子 ,因为它是一种可以应用于不同市场的技能。

2) 经得住时间考验的投资技巧


无论市场状况如何,这些技能都将帮助你保住和增长你的资金。这些技能的最终目标是形成一个有帮助的认知偏差。


研究投资策略,例如美元成本平均法 (DCA)。 与其在你感觉好时购买大量 BTC 或试图猜测何时进入,不如试试在设定的时间间隔内购买一定数量的 BTC。我们在下面的图形中使用实际的 BTC 价格设置了这个场景。

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假设你决定在 1 月 1 日购买价值 600 美元的 BTC。

场景 1:没有 DCA。 现在是 2022 年 1 月 1 日。新的一年,新的你。你认为这是一个很好的机会并购买了价值 600 美元的 BTC。你已经全部买入,因此你的平均购买价格为 46,230 美元。

场景 2:使用 DCA。 你决定让 DCA 买入 600 美元。也就是说,你决定你将在一个固定的时间间隔(6 个月内每月 1 号)购买一个固定的金额(100 美元)。我们已经在上图中圈出了准确的购买价格。你在多个进场点购买,因此你的平均购买价格为 39,677.58 美元 (请参考下表,了解如何计算)。

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另一个直观的方法是注意蓝色虚线的平均趋势是如何向下的。这表明 DCA 压低了 BTC 购买的平均价格 。

提示: 记住,你希望做的是低买高卖。因此,你只有通过 DCA 策略以较低的价格购买到比如 BTC 才能获益。(任何时候都不要盲目 fomo 追涨)

  • 合理使用链上数据:非常简单,直接注册一个 Nansen 账号就开始了。Nansen 还有关注“聪明线”账户在买什么,可以抄作业的功能。这些“聪明钱”都是市场上体量非常大的投资者们,他们知道如何在熊市中也能赚到钱,所以非常值得跟踪和关注他们在买卖什么。(但也不要被表面现象骗了,DYOR)

  • 慢慢建立投资加密/ Web 3 项目的过程:在熊市中,可能项目方的进展看起来也不会特别快。虽然没有牛市中冲得那么猛的劲头,但还是非常值得关注。你需要做的就是,从麦子里挑金子。新人可以看看这两篇:

3) 自律

掌握技巧和持续练习将为你的成长和一致性打下基础。可以看看加密资产投资人、交易者 KoroushAK 的 “6 个最重要的习惯” 长推。

想要在熊市中创造大量财富,你只需要知道从哪里开始。

现在你知道了,开始行动(学习)起来吧。


希望这篇文章对大家有一定的帮助。


在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。


有疑惑的,或者要一起做家人的。欢迎加入!公众号—(布里克熊)!

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