加密货币市场今天为何下跌?
加密货币市场今天遭受重创,12 月 18 日总市值下跌约 3% 至约 3.65 万亿美元。
这次突然暴跌让许多投资者摸不着头脑,试图了解这次衰退背后的核心催化剂,以及是否会出现更多损失。
12 月 18 日,BTC 价格一度下跌 5%,至盘中低点 103,173 美元。BTC 的下跌引发了加密货币投资者的恐慌性抛售,加密货币全线下跌。
以太币 ETH 延续了两天的跌势,12 月 18 日跌至 3,800 美元的低点,过去 24 小时内下跌了 4%。
12 月 16 日其他出现大幅下跌的顶级加密货币是狗狗币 DOGE、卡尔达诺 ADA 和 Tron TRX,分别下跌 3.4%、3.4% 和 6%。
伴随加密货币市场低迷,衍生品市场出现了大规模清算。
CoinGlass 的数据显示,过去 24 小时内,共有 4.19 亿美元被清算,其中 3.33 亿美元为多头仓位。当天,总计 5300 万美元的多头 BTC 杠杆仓位也被清算。
12 月 9 日,衍生品市场也出现了类似情况,超过 15 亿美元的多头仓位被清算。这些清算伴随着总市值(所有加密货币的总市值)下跌 11%,加密货币市场蒸发了超过 4000 亿美元。
多头清算的盛行表明,加密货币市场在看涨方面过度杠杆化,主要是由于美联储今天决定降息之前的获利回吐和避险模式。
避险情绪推低了加密货币市场
加密货币市场的持续调整反映了美国股市的疲软。 12 月 17 日,标准普尔 500 指数下跌 0.4%,收于 6,050.61 点,纳斯达克综合指数下跌 64 点。
道琼斯指数连续第九天下跌,为 1978 年以来最长的下跌势头,12 月 17 日收盘下跌 0.61%,报收 43,339 点。
这一表现凸显了降息对美国证券交易所上市最大公司估值的影响。
资本市场评论员 Kobeissi Letter 在 12 月 17 日 X 上的一篇文章中表示:“明天是 2024 年最后一次美联储会议。”
因此,市场参与者现在将注意力转向美联储今天晚些时候的降息决定。
根据芝加哥商品交易所集团 FedWatch 工具的数据,截至本文撰写时,美联储维持利率不变的可能性目前为 4.6%,而降息 0.25% 的可能性为 95.4%。
降息 25 个基点将是美联储 2024 年第三次降息,总降息幅度将达到 100 个基点。
Kobeissi 信函指出:“与此同时,随着劳动力市场的疲软,CPI、PPI 和 PCE 通胀均重新上升”,并补充道:
“所有人的目光都将集中在美联储对 2025 年的展望上,因为抗击通胀的斗争尚未结束。美联储面临着艰巨的任务。”
TOTAL 的看跌背离
在加密货币市场今日下跌之前,其价格与相对强弱指数 (RSI) 之间的看跌背离不断扩大。
值得注意的是,TOTAL 在 11 月 11 日至 12 月 17 日之间上涨,形成了一系列更高的高点。 但在同一时期,其每日 RSI 下降,形成较低的高点。
价格上涨和 RSI 下降之间的背离表明当前上升趋势疲软,这可能暗示未来出现逆转。
TOTAL 的持续上涨也导致 11 月 11 日至 12 月 8 日大部分时间处于超买状态,当时 RSI 升至 70 以上,随着买家疲惫和获利回吐,引发回调。
如果抛售加剧,加密货币市场可能会跌至上升趋势线所包含的 3.50 万亿美元支撑位。请注意,自 11 月 11 日以来,这条线一直是 TOTAL 的动态支撑。
另一方面,购买压力的复苏可能会将加密货币市值推向 12 月 16 日创下的 3.73 万亿美元的历史高点。