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SignalPlus宏观研报(20231018):美国通胀卷土重来,宏观政策恐将收紧

SignalPlus宏观研报(20231018):美国通胀卷土重来,宏观政策恐将收紧

SignalPlus宏观研报(20231018):美国通胀卷土重来,宏观政策恐将收紧

市场风险情绪反反复复,继周一强劲复苏后,市场昨天再次改变脚本,一些美国数据显示通胀有重新加速的迹象,对通胀以及紧缩政策的担忧再次浮现,推高了整体美债收益率曲线,另外,Bloomberg 的一个报告称,日本央行可能考虑在下一次央行会议(10 月 31 日)上调 2023 年和 2024 年的通胀预测,导致 10 年期日本国债收益率升至 10 年来的高点,而强劲的德国 ZEW 经济指数结果和 2 年期德国国债拍卖的疲软也使得当天德国短天期收益率上涨了 9.5 个基点。

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随后美国发布的零售销售数据也超出预期,环比增长 0.7% ,远高于预期的 0.3% ,而控制组的表现更加突出,环比增长 0.6% (vs 预期的 0.1% ),销售数据的强劲体现在所有类别,除汽车与汽油的零售销售在 9 月份增长了 0.6% , 8 月份前值也被上修,此外,第三季实际消费支出预计将季增 4% ,给下周的第三季 GDP 预测增加了上行风险。

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零售销售数据公布后,亚特兰大联储 GDPNow 模型的预测上调至 5.4% , 2 年期收益率升破 5 月 21 日的高点,逼近 5.20% ,随著整体美债收益率曲线上涨 15 个基点(连续 5 天波动超过 10 个基点),固定收益的多头头寸全面出现平仓;火上浇油的是,美联储的 Barkin 打破了(鸽派)立场,表示美联储在政策方面试图“在过度修正和修正不足间取得平衡”,他需要看到“需求疲软影响通胀”进一步的证据,尽管他赞成暂时维持利率不变,但美联储在对抗通胀方面“尚未达到目标”;在强劲经济数据的支持下, 12 月加息的可能性回升至 36% ,甚至 2024 年 1 月加息的可能性也小幅上升至略高于 10% ,Powell 明天在纽约经济俱乐部的演讲现在变得更加重要,这将是美联储进入缄默期前最后一次官方谈话。

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利率走高掩盖了股市的光芒,零售销售数据发布后,股市最初出现下滑,接著盘中强势反弹 1.3% (好消息还是坏消息吗?还是好消息现在其实是好消息?),最后在债券持续崩盘的情况下,股市收盘微幅下跌,其中银行股表现较佳,Bank of America 获利轻松超出市场预期,不过另一方面,受到美国限制 Nvidia 部分芯片出口中国的消息影响,Nvidia 股价下跌 4.5% ,并拖累整个科技板块走软。

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加密货币方面,BTC 价格坚守在 28, 000 美元上方,表现几乎优于所有其他币种,除了现货 ETF 获批的预期之外,行业仍然缺乏其他利好消息或预期;在监管方面,澳大利亚政府终于在周一的 Australian Financial Review Crypto Summit 上发布了期待已久的监管框架,宣布加密货币交易所将需要取得 AUSTRAC 发出的金融服务牌照才能继续运作,与香港证监会早些时候宣布的严格要求类似,预计 400 家小型交易所中的大多数将被迫与规模更大的竞争对手合并,以满足较高的资产负债表和监管报告要求。

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