接下来的皆是各个赛道的龙头或准龙头,具有更大的风险和相对应更大的回报。个人对这些币的预期在牛市能进入市值排名前100。
要达成总体回报15x以上,以下币种的成功必不可少,如有50x及100x更能显著提高总体收益。
分散赛道是为了允许有一定的容错。
牛市四年一轮回,分散布局才能保证不错过行情。
以太坊L2
自21年开始Layer2以OP ARB为代表进入公众视野后,越来越多的L2争相涌现,做L2成了新热潮。
Zksync, Starknet, Mentle Network, Linea, Base, Fuel, Scroll, Taiko, opBNB...在这轮熊市中如雨后春笋般成长起来,这么大规模的L2热潮很难不让人联想到上轮的公链之争。
每一轮牛市都需要讲新故事,随着以太坊性能升级的推进和目前L2愈演愈烈的气势,有足够理由相信下一轮牛市L2赛道这一大叙事会迎来爆发。
$ARB
Arbitrum已经坐稳了L2赛道头部位置,市场份额接近60%,生态繁荣程度遥遥领先,使用体验非常好,占据了先发优势的Arbitrum在稳扎稳打巩固自己的地位。
如果说公链之争的公敌是以太坊,L2之争的头号对手大概率是Arbitrum。
假设项目团队不至于昏招频出把自己作死,L2的爆发$ARB一定不会缺席。
$ARB 代币释放
2023年3月23日空投给个人钱包+生态内DAO组织=12.75亿枚,42.78亿枚存入Arbi DAO,暂不进入流通。当前流通代币数量12.75亿枚(July 2023)2024年3月23日,项目方团队和投资人解锁11.1175枚,总流通量增为接近24亿枚,此刻市值会翻一倍。之后线性释放36个月于2027年3月达到总量100亿枚,平均每月释放0.92亿枚,则25年6月至26年6月间流通$ARB数量介于40亿到50亿枚之间。
届时和现在相比,在保持价格不变的情况下 市值将翻3-4倍。在当前币价1.15基础上,如果在牛市高点涨10倍,则市值翻30-40倍达到450-600亿之间(未计算Arbi DAO可能会动用的$ARB)
也就是 $ARB 代币1.15成本时,想要获得10倍、20倍以上回报,不能说没有可能,不排除有超出预期的表现,只是要做到上轮SOL、ADA那样的涨幅,非常难。
$OP
2022年的Optimism曾经和Arbitrum争的难解难分,随后被拉开差距。虽然生态发展不及Arbitrum,但是第二大Layer 2项目Op拥有仅次于Arbitrum的市值、热度和用户,拥有非常强大的团队致力于技术升级,获得了
a16z, Sequoia, Paradigm, Founders Fund投资,估值早早就接近20亿美金。
今年OP stack的推出将实现打造超级链superchain,Worldcoin、opBNB、ZORA、Mantle、coinbase相继基于OP stack进行开发,Base团队本身也成为OP Stack第二个核心开发团队。
可以预期将来更多强大的团队加入到超级链生态体系中来。以OP当前的生态发展程度和热度来看,OP可能是非常被低估的L2项目。
$OP 代币释放
虽然很看好Optimism技术层面的发展,但是 $OP 跟 $ARB 一样代币释放较快,会造成市值快速膨胀。
2022年6月1日 $OP 上线,释放约3.25亿枚 $OP 。2023年5月31日,第一批代币解锁流通量增加至6.8亿枚,之后代币持续线性解锁直到2027年中全部释放。预计25年6月-26年6月流通总量介于20亿-27亿枚之间。届时和现在相比,在保持价格不变的情况下 市值同样会翻3-4倍。
在当前币价1.5的基础上,如果牛市高点涨10倍,则市值翻30-40倍达到300-400亿之间。因为这里计算的流通量中已经包括了生态基金的代币,这部分代币不会随便动用,所以实际造成的市场抛压会偏小。
从市值角度考虑, $OP 上涨潜力明显大于 $ARB ,同时OP stack超级链生态扩张的领先地位,给了 $OP 价格长期上涨的足够动能。非常看好 $OP 的未来表现。
$MATIC
以太坊L2解决方案中,Polygon zkEVM占有非常重要的一席之地。
首先polygon的实力毋庸置疑,拥有庞大的用户群体和极丰富的生态,很多web2名牌如Meta、Prada、Adidas、宝格丽、星巴克、迪士尼等均在polygon上进行建设或开展不同形式的合作,这些极大提高了市场对polygon的认可度。
23年初基于zk rollup技术的L2网络polygon zkEVM测试网上线,开启了polygon的全新时代。
zk rollup被V神认为是以太坊的未来,Polygon选择zk作为其未来的发展核心,必定基于自身丰富和成熟的经验。Polygon非常看好zk的未来,开发团队将zk作为其战略愿景的核心。
以强大的技术团队为核心,加上市场广泛而极高的认可度,非常有理由看好polygon zkEVM后续的发展。官方明确表示polygon zkEVM主网不会发布新代币,而使用 $MATIC 进行质押和治理。
对于 $MATIC 来说是有全新叙事,同样有预期作为热点被追逐。
$MATIC 代币释放
$MATIC 于2019年4月30日上线,最大供应量100亿枚,现已经解锁约93亿枚,流通率93%。今后还有少量解锁但对市值影响很小,基本可以不加入考虑。
目前价格0.72美元,市值67亿 市值偏大但是对比21年巅峰市值200亿,已有3倍以上空间。
首先polygon作为以太坊侧链,它的生态繁荣给 $MATIC 价格上涨打下了基础,其次牛市中随着大体量资金涌入L2赛道,随着zkEVM的技术、生态发展和应用普及, $MATIC 必定有更高的天花板。
最后的最后,还有很多其实都没写进来,比如具体的机会,具体的决策,这些东西往往不是一篇文章能概括的。
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