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“迎接红五月”!超200只“金股”揭示布局密码

  • 2023-05-05 10:54:21
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5月首个交易日,A股沪指震荡冲高迎来开门红。从多家券商发布的5月月度投资策略看,整体上持较为乐观的态度,震荡向上的走势中有望涌现诸多结构性机遇。

从多家券商发布的月度“金股”组合看,5月共有超过200只个股获得券商推荐,除计算机、电子、医药生物、电力设备等成长风格标的,不少“中字头”央企国企也获得了券商的青睐。对于后市配置,科技主线与低估值高分红的央企龙头成为不少券商的共识。

“中字头”含金量备受关注

经历4月大涨超35%后,5月4日,中国中铁A股股价盘中再创阶段新高。从多家券商发布的研究报告看,中国中铁在受到资金热烈追捧的同时,也成为了5月券商最青睐的标的之一。

Wind数据显示,截至5月4日记者发稿,中国中铁已出现在国信证券、长江证券、平安证券、兴业证券、东方证券5家券商的最新月度投资组合当中。从推荐理由看,国信证券认为,中国中铁作为基建央企龙头,2022年经济效益稳中有升,工程主业稳固,同时矿产运营稳步扩张,境外新签成绩斐然;当前公司估值仍处低位,有望持续受“中字头”及“一带一路”主题催化。

包括中国中铁在内,截至5月4日记者发稿,目前已有至少26家券商发布了5月月度投资组合,其推荐的212只月度“金股”密集分布在机械设备、计算机、电子、医药生物、电力设备等行业当中。在成长风格标的获看好同时,近期“中特估”概念持续升温,不少“中字头”公司也频繁出现在券商5月月度“金股”组合中。

5月券商推荐次数居前标的

从推荐频次看,中国移动、中国铁建、中国联通、中国石化、中国船舶、中国神华等标的5月均获得了2家及以上券商的联合推荐,中国建筑、中国中车、中国铝业、中国石油、中国电信、中国海油等标的5月也获得部分券商关注。

在西部证券看来,随着国企改革三年行动目标的完成,新一轮国企改革深化提升行动已经箭在弦上。叠加央企指数及ETF上市催化,对投资者而言,“中国特色估值体系”以及政策落地过程中建议关注具备明显估值优势的银行、保险、建筑、电力、石油石化等行业央企。

除“中字头”相关标的,5月券商推荐次数居前个股还包括完美世界、金山办公、科大讯飞、恒瑞医药、舍得酒业、格力电器、恺英网络等,其所属行业涵盖计算机、食品饮料、医药生物、家用电器等多个行业。

“红五月”拥抱高景气方向

在包括“中字头”企业在内的权重股助力下,刚刚过去的4月A股沪深两市走势分化,沪指收涨逾1%,而深证成指、创业板指双双翻绿。从“五一”假期国内外市场动向看,国内消费市场持续火热进一步强化了市场对经济修复的预期,而美联储宣布加息25个基点也使得机构畅想,美联储本轮“史诗级”加息是否已接近尾声。

对于5月A股市场走势,中国银河证券认为,消费将带动加快经济修复的节奏,并给A股创造良好的投资环境,同时也给资本市场注入强催化剂。二季度的乐观预期不断提振市场信心,有望支撑市场在震荡中上行。5月市场有望震荡向上,但仍以结构性机会为主,“已充分调整+基本面扎实”的高景气板块是配置主要方向。

相较之下,西部证券的态度则更为积极,其喊出了“迎接红五月”的口号。具体而言,最近披露的一季度经济数据高于市场预期,经济复苏趋势明确是支撑A股走出震荡格局的核心依托,叠加海外美联储加息周期步入尾声,5月大概率是美联储年内的最后一次加息,全球流动性环境有望好转并带动增量资金入场,市场有望迎来向上突破。

同样看好市场“红五月”表现的还有浙商证券,其认为市场在经历了4月下旬休整后交易拥挤度改善,一季报落地后TMT和中特估的业绩线索初步显现,这两大方向也是5月的结构性亮点:从景气维度来看,一季报落地后,TMT业绩线索开始初步显现,数据链、算力链、大模型等领域在手订单同比边际改善明显;从催化剂来看,人工智能和国企改革催化剂密集。

大科技与央企龙头两手抓

对于5月值得布局的细分领域,中泰证券建议关注医药板块,军工、半导体等国家安全板块,以及央企公用事业等主线。中药、医疗器械、OTC、药店等医药板块的景气度将贯穿全年甚至更长周期,中药、OTC等医药品种逢调整可逐步布局;今年军工板块或存在较大的结构性机会,半导体等安全板块或有更大力度政策支持;新一轮国企改革拉开序幕,低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”,价值实现有望重塑央企估值。

就市场风格而言,开源证券认为,5月成长风格具备基本面支撑,且受益于流动性与风险偏好弹性,或将是市场主线,推荐三条布局方向:一是增配硬科技,包括机械自动化、半导体、电力设备(储能、充电桩、特高压)等;二是医药生物,其或受益于美国货币政策转向预期,海外贴现率下行带来相关投资增加;三是关注计算机、传媒、互联网 3.0(数字经济)中既有业绩且估值亦合理的方向。

德邦证券同样建议,5月配置上以大科技为抓手,建议重点关注以下六大方向:一是机械设备中的通用设备、自动化设备;二是电子中的消费电子、光学光电子、半导体;三是计算机中的软件开发、IT服务、计算机设备;四是国防军工中的航空装备、航海装备;五是传媒中的游戏、数字媒体;六是电力设备中的电机、风电设备、电池。

来源:中国证券报·中证网 作者:胡雨

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