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加密市场近期应该关注哪些板块和事件?

目前推动加密货币涨幅有三大的动力,分别是「银行危机的避险情绪」、「稳定币资金外流」以及「对Fed 降息预期」,首先是来自美国与瑞士银行倒闭危机下的避险情绪,这时比特币通常被认为是金融体系下的替代品,银行股票目前在市场是被认为非常危险的资产,由于其商业模式盘根错节的关系,只要有一间银行倒闭或是被收购,那么就有可能引发连锁效益,即使成功被收购,被收购的银行股票也会立即变得一文不值。

举例来说,矽谷银行被收购后,股票进入美国OTC 市场,每股价值从100 美元变成0.29 美元,等于几乎没有价值,相对之下比特币从2009 年诞生以来价值一直在创新高,即使加密交易所陆续倒闭,比特币价值仍然继续攀升,由此可以见其资产优异性。

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加密市场近期应该关注哪些板块和事件?

另外黄金目前也还在上涨中,每盎司价格来到1,969 美元,逐步突破2,000 美元,特别受到亚洲投资者的青睐,黄金现在作为避险资产相当受到市场的欢迎,但虽然传统投资者对于黄金的热爱持续在攀升,但涨幅仍然不如比特币,银行危机暂时缓解之后,这些题材都会变成不定时炸弹,未来只要银行业稍微有负面消息传出,都可能被投资者解读成营运困难。

再来是稳定币资金外流,目前资金都在从USDC 以及BUSD 外逃,前者是配合的银行在这波银行危机都倒光了,例如SVB、Silvergate 以及Signature 都已经结束营运,即使USDC 找到大银行合作,法遵限制也会比先前来得多,后者则是被直接美国监管机关直接勒令停止发行,使得不少资金从外逃至USDT 以及比特币,这次比特币暴涨的剧本下,比其银行信心危机,我们认为稳定币资金外流才是价格上涨的主要动力。

最后则是通膨趋缓,FOMC 利率期货已经指向Fed 在升息至5.00% 至5.25% 就会停止了,最快今年年底就会开始降息,在这样的预期之下对投机资产是有利的,向来被视为高风险的加密货币资产也会同步受益,比特币在这三大动力的支撑下,今年度涨破30,000 美元的机率相当高。那么其他版块哪些事件同样值得我们关注呢?

以太坊上海升级

以太坊升级已经确定时间,现在的疑点在于以太坊质押开放提现之后,会不会在二级市场上形成巨额抛压。从几个角度来分析这个问题:一是质押者是否为长期主义者;二是卖出获利是否是其刚需。

早期进入的质押者是长期主义者是确定性的,质押 ETH 是其对于 ETH 价值的长期看好,不会因为短期事件而取出自己的筹码。并且,一项数据表明,60%(现在 ETH 价格上涨,可能数据会发生变化)处于亏损状态(将当前的 ETH 价格与每个 ETH 质押时的价格进行比较);平均最大质押池的存款人目前也处于亏损状态。亏损状态的长期主义者卖出倾向和 Hold 倾向,在我个人的观点中,Hold 倾向>卖出倾向。

而后进入以太坊质押赛道的质押者往往可以通过 Lido 等质押协议提前取出流动性。stETH 等流动性凭证可以帮助质押者快速退出。当卖出变现刚需已经在以太坊上涨之后,就会出现。拥有 stETH 等流动性凭证的投资者会卖出获利,而不是在以太坊开始提现后才售出。另外值得关注的是 stETH 的脱锚,但从数据上来看,并没有这种趋势。

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因此,从我个人的角度来看,以太坊在上海升级后,可能不会出现太大的抛压。以及,以太坊提现有一个排队机制,每天进入市场的以太坊抛压也是固定的。

几个 LSD 协议

LDO:LDO 是相关性最大的 Token,唯一不确定性在于其将 v2 升级推迟到了 5 月中旬,比上海升级时间节点延迟了一个月左右的时间,这可能造成了一定的 FUD。从协议角度,这是好的,因为为了确保安全,Lido 做了大量的努力。而对于币价而言,会造成短期影响。

在以太坊上上海升级之后,除了 Lido 之外,还有几个可能出现的趋势是:

以太坊质押的去中心化:RPL、SSV、SD...

LSDFi 的兴起(提升收益率,增加资本效率):YFI、AURA(马上就要登陆 Arbitrum)、FRX...

ARB

ARB 是当前加密市场的热点币。我个人是非常看好 ARB 的,也期待它在今年的升级和以太坊的新升级为 Arbitrum 生态所带来的变化。但它目前存在一些问题/FUD:1)本应锁定的代币进行了移动;2)筹码分散在散户手里,且目前还没有出现对于 ARB 代币的明确需求。不过从 AIP 反对的票数高于同意的票数来看,第一点的 FUD 快要结束了,我们不妨在 4 月 4 日最后来看看投票结果如何。

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Shibarium 二层

BONE 是我一直在持有的一个代币,我始终认为它是有机会的。尤其是在测试网数据比较好的背景下,更加坚定了我对于 Shibarium Layer2 的看好。

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Uniswap v3 代码专利到期

对于 Uniswap v3 代码专利到期这一事,我的思路是看看哪些 DEX 能够利用 Uniswap v3 代码更上一层楼,而不是单纯的 Fork。

PancakeSwap——v3 即将在 4 月 3 日登陆。我阴谋论地想,将 Uniswap 部署在 BNB 链上,专利到期是重要原因之一。

TraderJoe——JOE 在这几天迎来了一波上涨小高潮,它在最好的时机做了最好的事情。我也期待它能够在后续代码开源之后,推出更广纬度的产品。

Gamma Strategies——Gamma是建立在Uniswap v3上的流动性管理协议,那么当v3代码开源之后,Gamma也将有机会与更多的DEX进行合作。

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OP

Bedrock 升级投票被延期到了 4 月 5 日。Bedrock 升级将带来:1)理论上最佳的调用数据提交;2)共识及执行客户端分离;3)微观的客户端差异(500 行);4)快速的点对点网络;5)存款时间更短(2.5 分钟);6)更智能的同步、排序和状态提交。潜在的影响是对于模块化的支持和支持引入ZKP证明。

确定升级之后,对于未来 OP 生态的竞争力也是一种提升。

香港概念

CFX、COCOS 和 INJ,记得关注在香港 4 月中旬的活动信息。

APE/BLUR

NFT市场可能会因为Yuga Labs新的动作而产生一些变化。这个新动作可能会体现在Koda的独立上,它会对APE产生一些催化剂。而另外一个对NFT市场的利好是Blur可能的新动作,List2Earn将会是一种怎样的模式,我们还有待商榷。但值得回味的是,Blur官方是非常懂NFT市场的,值得关注他们后面的活动。

今天的总结就到这里,希望大家把握到上半年的一个利润,尤其是四月份到六月份。如果自己看不清市场,欢迎加入我们一起抱团取暖。

后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信,所有资讯平台均为团子财经。

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