我常听到的有两种说法
第一种是 MATIC 去年没有跟着大盘彻底跌下去,项目方用资金拉盘,在“装逼”、“赚家人”。因此要狠狠地空这个币
第二种是 MATIC 项目方能在熊市护盘,让家人们不亏损,格局大了,下一轮牛市会带家人们起飞。 孰对孰错呢?
首先我们能看到MATIC的价格走势。从周线来看,2021年12月达到最高的2.9u(FDV 290亿美元),然后一路随着大盘向下,在6月份以太坊触底时达到0.32u(FDV 32亿美元)
真正精彩是在6月后,价格很快反弹到了1u,随后在0.7u-1u波动。即使11月大盘新低,马蹄仍然保持在了0.75以上
大多数人可能会有MATIC表现好于同期的印象。 不过,如果观察 OP 、 SOL 的表现来看,我认为马蹄的表现实际符合其他公链币的特征。 OP于6月跌到0.4u,筑底四周后上涨至1u以上,回调0.8(2倍于最低点),之后一路向上。 SOL在6月跌至24u,同样稳住价格长达5个月之久,直到CZ点杀FTX
仅以Layer2概念 OP 和 MATIC 做比较,两者都是6月份跌至最低后开启反弹,11月回踩价格仍在6月底部的2倍(OP 0.8u,MATIC 0.75u)
这一趋势和ETH相同,ETH 11月回踩时最低价格也高于6月。SOL则因为FTX事件的影响而暴跌,时至今日也仅仅修补了FTX事件带来的影响,被EVM系拉开了差距
因此,比起说 MATIC 在熊市逆势上涨是为了赚家人的理论,我更趋近于认为 MATIC 是一个6月之后走的较为强势的公链币,而并非走出“逆势”上涨。 假设6月为EVM系代币本轮周期的最低点, MATIC 在6月后的上涨仅是一种(较快的)价格修复。 这也与 OP ETH 的价格行为对应
MATIC 很多人归结为layer2,我认为“layer2概念”是有的,但目前 MATIC 是一个侧链而不是layer2
在坐标系上,马蹄比BSC这种已经完全独立的链更靠近ETH,但也没靠近到将交易打包回ETH主网处理的L2的地步
从各种维度来看,马蹄都是很擅长宣传和商务拓展的一条公链
Polygon经常在印度开会、赚家人,在推特上宣传和主网的亲密关系。同时,又积极与Web2公司合作,在这个方面走的甚至比ETH更远
TVL上,马蹄长期排到第三,直到最新被 Arb 超过
我对马蹄未来的定位,仍是一条贴近ETH的侧链,但会因为与web2大公司的合作而产生与大多数layer2不同的生态。其生态应注重线上、线下的结合,而并非仅仅线上的defi、gamefi等
Arb和OP会有相似的生态(perp dex, options, dex, lending等)。Polygon生态会与两者不同(尽管也有defi全家桶)
我认为,如果投注Polygon,就要投注其与web2大公司合作的部分,而非defi;defi的发展在arb、op。Polygon的发展会比较稳健,但杠杆率会低于arb、op。因为defi相对而言不会有两者发达,杠杆和虚空印钞的能力也不会有两者强。因此,MATIC涨、跌都会比layer2更慢
如果让我大胆的预测,下一轮牛市的顶点, OP,Arb 两者之一的FDV肯定会超过1000亿美元。而 MATIC 的FDV会逊于二者,达到500亿美元左右。这也意味着 MATIC 的价格大概会到5u。我目前配置了部分 MATIC ,因为我认为在回调中 MATIC 的跌幅会很小。等到狂暴大牛市,我会更多配置layer2概念币
MATIC 在我看来属于一个理财币,不属于暴富币。想要赚20倍以上的家人不应该买 MATIC
但想在下跌/回调中守住财富的家人可以配置 MATIC ,但要记得在底部及时调仓
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