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加密货币市场重置:比特币能否突破整合阶段

2023年8月,加密货币市场发生了大幅波动。在过去48小时内,一系列看跌事件导致市场发生了10亿美元的大规模清算。现在人们开始疑问,这是否标志着过去两个月持续的长期盘整期的结束呢?

人们开始思考未来几个月是否会进入牛市的新阶段。市场近期企稳的原因是什么?此外,大量抄底的买家涌入市场是否表明未来几个月可能存在上升趋势?或者市场正在等待更悲观的反弹?这项研究通过链上数据和历史情绪趋势的角度深入探讨了2023年9月份市场的情况。

在8月17日星期四,在SpaceX出售比特币、恒大申请破产和利息担忧的消息传出后,加密货币市场在美国交易时段末尾经历了严重低迷。比特币和以太坊的价格达到最低点,分别约为25,100美元和1,550美元。全球市值因此跌破1万亿美元大关,降至约9969亿美元的低点。然而,不久之后SEC可能批准以太坊ETF的消息传出后,以太坊ETF出现了小幅反弹。

截至目前,市场清算总额已超过6700万美元,空头头寸正在大量清算,这意味着卖家正在抛售他们的持仓。自8月17日以来,清算总额已超过11亿美元,影响了约20万交易者。

通过对比特币的Netflow进行分析,发现在市场大规模抛售后,比特币的Netflow从3,992下降至-3,847。Netflow指的是交易所中比特币流入与流出之间的差额。目前的负净流量意味着比特币正处于抛售期。

此外,比特币的NUPL比率(净未实现损益)从0.29下降至0.22,当价格下跌时,这意味着更多持有硬币的人遭受损失。这种情况表明亏本出售代币的动力较小,降低了整体抛售压力,并且使代币在市场上出售的吸引力降低。

这也可以解释比特币价格下跌速度放缓的原因。尽管价格下跌,一些交易者实际上仍在持有比特币,表现出持有资产的情绪。他们可能正在使用平均成本(DCA)策略,以期望未来价值增长。

有趣的是,尽管市场近期下跌,长期持有者SOPR仍稳定在1水平以上。长期持有者是指持有比特币超过155天的投资者,他们经受住了各种市场波动,并更有可能在价格下跌时持有。他们愿意在下跌时卖出以获利,而不是恐慌性抛售,这表明他们对比特币的长期潜力充满信心。这有助于稳定市场。

纵观历史,九月一直被认为是比特币价格面临显着挑战的月份。与整个加密货币市场观察到的趋势相符,九月经常给加密货币价格带来挑战。

考虑到以上因素,如果比特币能够在2023年9月1日维持在25,000美元左右的交易水平,那么它有望再次实现同比上涨。从2017年9月以来的历史数据来看,比特币的平均同比增长率约为74%。以2022年9月1日比特币约19,800美元的价值为基准,平均增长率将使其价格在2023年9月1日超过34,452美元。

根据链上数据以及比特币当前的情绪和接近25,000美元下跌的持续买盘势头,我们可以预期比特币将突破直接阻力位,因为当前的价格低估了比特币的价值。然而,在短期内,交易者应该进行自己的研究,因为市场目前非常波动。

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