(1) 买入和卖出的信号系统。
(2) 牛市还是熊市的方向指引。
(3) 头寸管理以及资金管理。
(4) 风险控制，利用信号源来确定止损位置，利用资产曲线和权益曲线进行判断和管理。
(5) 投资组合，包括不同的投资品种、不同的交易系统以及不同的时间周期组合。通过分散组合的方式，使交易账户的波动更加稳定。
量化交易的特点如下：
(1) 投资视角广，利用计算机高效、准确地处理大量信息，寻找更广泛的投资机会。
(2) 纪律性，严格遵循规则与原则，区别于主动投资。
(3) 系统性，使用多层次模型和多角度观察进行分析，以选择行业、资产配置和股票。
(4) 及时性，快速跟踪市场变化，发现新的统计模型和交易时机。
量化交易技术还用于评估和管理交易组合中的不同风险敞口。通过数学公式，投资顾问可以更好地识别投资组合中的不平衡或脆弱性，并采取措施避免潜在损失。
量化交易具有成本效益。投资顾问通常通过在不同地区和多种证券中实现多元化来降低成本。量化交易风格旨在简化交易过程，降低买卖多个证券的成本。
